Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 72.83.66,36 | 12.314,00 | | 54.922.112,44 | 9,876%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 59.50.06,56 | 12.711,00 | | 55.372.914,01 | 9,957%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 51.92.55,02 | 12.598,00 | | 55.515.859,14 | 9,983%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.075,00 | | 38.894.017,40 | 6,994%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 41,00 | 167.124,29 | 0,00 | 0,00 | 9.258,00 | | 38.899.619,00 | 6,995%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 69,00 | 285.331,95 | 0,00 | 0,00 | 9.126,00 | | 38.723.807,46 | 6,963%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 139,00 | 568.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.756,00 | | 44.991.996,53 | 8,090%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 79,00 | 309.053,29 | 0,00 | 0,00 | 11.246,00 | | 45.206.186,86 | 8,129%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 168,00 | 655.669,79 | 0,00 | 0,00 | 11.240,00 | | 44.997.250,30 | 8,091%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 201,00 | 765.745,43 | 0,00 | 0,00 | 11.506,00 | | 45.058.333,90 | 8,102%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 137,00 | 526.342,72 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | | 44.986.860,85 | 8,089%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 136,00 | 509.866,64 | 0,00 | 0,00 | 11.714,00 | | 44.947.159,90 | 8,082%
|
|
|
-
|
Sim
| 781.279,42 | | 3.688.297,09 | 0,663%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 89.535,69 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,25 | 0,000%
|