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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | 33.552,84 | 0,232%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.862,00 | | 2.212.391,02 | 15,294%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.780,00 | | 1.537.795,26 | 10,631%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.755,00 | | 2.055.244,99 | 14,208%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.262,00 | | 893.669,43 | 6,178%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.702,00 | | 2.341.306,95 | 16,185%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.075,00 | | 891.842,11 | 6,165%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: FS KKR CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.009,00 | | 789.612,63 | 5,458%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.388,00 | | 2.192.799,25 | 15,158%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.563,00 | | 777.521,52 | 5,375%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.703,00 | | 711.139,84 | 4,916%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 31.330,14 | 0,217%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.355,84 | 0,023%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 960,20 | 0,007%
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