Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

04/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ do Fundo/Classe:

43.391.410/0001-13

Administrador:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ do Administrador:

59.281.253/0001-23

Patrimônio Líquido do Fundo:

11.668.048,69

Data de Recebimento das Informações:

30/04/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Ações

Cód. Ativo: BEEF3

Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007

Para
negociação

Não

950,00

6.621,50

6.021,00

3.58.07,24

14.257,00

84.258,87

0,722%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

9.175,00

159.278,00

1,365%

Ações

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

1.694,00

29.251,34

272,00

61.09,28

5.602,00

97.250,72

0,833%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Não

26.766,00

607.588,20

5,207%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Não

97,00

2.201,90

0,019%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRKM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002

Para
negociação

Não

8.721,00

93.053,07

0,798%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRKM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002

Para
negociação

Não

32,00

341,44

0,003%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CBAV3

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021

Para
negociação

Não

6.717,00

26.397,81

0,226%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimos

Cód. Ativo: CBAV3

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021

Para
negociação

Não

23,00

90,39

0,001%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CMIN3

Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021

Para
negociação

Não

34.106,00

209.410,84

1,795%

Ações

Cód. Ativo: CMIN3

Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021

Para
negociação

Não

6.179,00

35.961,04

2.203,00

1.34.57,09

19.805,00

121.602,70

1,042%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997

Para
negociação

Não

3.200,00

29.760,00

0,255%

Ações

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997

Para
negociação

Não

2.730,00

23.610,72

975,00

91.54,21

20.619,00

191.756,70

1,643%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: GGBR4

Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001

Para
negociação

Não

40.645,00

609.268,55

5,222%

Ações

Cód. Ativo: GGBR4

Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001

Para
negociação

Não

4.664,00

68.523,97

1.669,00

2.75.83,68

43,00

644,57

0,006%

Ações

Cód. Ativo: GOAU4

Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998

Para
negociação

Não

2.382,00

19.456,88

336,00

30.72,90

20.778,00

174.742,98

1,498%

Ações

Cód. Ativo: JBSS3

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007

Para
negociação

Não

4.300,00

178.019,10

1.530,00

6.40.04,22

37.522,00

1.653.969,76

14,175%

Ações

Cód. Ativo: MRFG3

Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007

Para
negociação

Não

2.840,00

54.395,70

3,00

60,06

7.780,00

167.114,40

1,432%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETR3

Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997

Para
negociação

Não

28.398,00

910.155,90

7,800%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETR3

Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997

Para
negociação

Não

103,00

3.301,15

0,028%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997

Para
negociação

Não

4.634,00

150.212,08

12,00

3.83,35

35.831,00

1.074.571,69

9,210%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PRIO3

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015

Para
negociação

Não

22.802,00

768.655,42

6,588%

Ações

Cód. Ativo: PRIO3

Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015

Para
negociação

Não

2.927,00

100.489,04

1.039,00

4.04.09,77

2.737,00

92.264,27

0,791%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RAIZ4

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021

Para
negociação

Não

39.398,00

71.310,38

0,611%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimos

Cód. Ativo: RAIZ4

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021

Para
negociação

Não

142,00

257,02

0,002%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RECV3

Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021

Para
negociação

Não

9.036,00

116.022,24

0,994%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimos

Cód. Ativo: RECV3

Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021

Para
negociação

Não

32,00

410,88

0,004%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Não

729,00

14.658,76

259,00

48.77,17

6.361,00

125.884,19

1,079%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SMTO3

Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007

Para
negociação

Não

3.941,00

76.888,91

0,659%

Ações

Cód. Ativo: SMTO3

Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007

Para
negociação

Não

481,00

9.586,17

169,00

35.02,92

254,00

4.955,54

0,042%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SOJA3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

1.349,00

13.935,17

0,119%

Ações

Cód. Ativo: SOJA3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

173,00

1.723,49

62,00

6.39,81

165,00

1.704,45

0,015%

Ações

Cód. Ativo: SUZB3

Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004

Para
negociação

Não

2.367,00

122.123,33

847,00

4.50.47,19

20.655,00

1.034.402,40

8,865%

Ações

Cód. Ativo: TTEN3

Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021

Para
negociação

Não

421,00

6.155,29

153,00

22.22,81

3.674,00

59.518,80

0,510%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: UNIP6

Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996

Para
negociação

Não

1.670,00

91.131,90

0,781%

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimos

Cód. Ativo: UNIP6

Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996

Para
negociação

Não

7,00

381,99

0,003%

Ações

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Não

1.933,00

10.486,46

683,00

40.27,08

16.869,00

93.285,57

0,799%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997

Para
negociação

Não

7.722,00

423.670,83

15,00

7.82,22

43.669,00

2.308.343,34

19,783%

Ações

Cód. Ativo: KLBN11

CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45

Denominação Social do emissor: KLABIN SA

Para
negociação

Não

2.874,00

52.024,10

1.020,00

1.92.56,84

464.621,22

3,982%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: DIREITO DE SUBSCRIï¿½ï¿½O / BEEF1 / BRBEEFD05OR2

CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14

Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.

Para
negociação

Não

10.783,86

0,092%

Disponibilidades

Descrição: CONTA CORRENTE

Para
negociação

6.902,94

0,059%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

14.895,56

0,128%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

138.493,66

1,187%