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| Competência: | 04/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 210.074.894,96 | Data de Recebimento das Informações: | 30/04/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 22,00 | 84.191,72 | 0,00 | 0,00 | 10.744,00 | 42.074.286,41 | 20,028% | |||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 6.16.74,04 | 31.956,00 | 126.105.274,15 | 60,029% | |||||
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Para
negociação | 14,00 | 52.605,09 | 10,00 | 3.75.90,46 | 10.928,00 | 41.931.241,54 | 19,960% | |||||
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Para
negociação | 3.214,93 | 0,002% | ||||||||||
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Para
negociação | 49.473,63 | 0,024% | ||||||||||
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Para
negociação | 10.351,56 | 0,005% | ||||||||||