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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:54.351.757,70Data de Recebimento das Informações:30/04/2025

Lista de Aplicações

Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 210100
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2027
Para
negociação
0,000,000,000,003,0039.119,930,072%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: A1MD34
Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019
Para
negociação
Não 14.273,00985.122,461,812%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: AAPL34
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2010
Para
negociação
Não 65.406,003.917.819,407,208%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: AMZO34
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011
Para
negociação
Não 114.281,005.983.753,1611,009%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: C2RW34
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/2022
Para
negociação
Não 24.176,002.649.689,604,875%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: GOGL34
Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016
Para
negociação
Não 68.429,005.149.282,259,474%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MSCD34
Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2013
Para
negociação
Não 39.610,003.945.552,107,259%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MSFT34
Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013
Para
negociação
Não 19.499,001.908.172,143,511%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: N1OW34
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação
Não 28.192,002.966.926,085,459%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: NFLX34
Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012
Para
negociação
Não 79.647,0010.241.011,2618,842%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: NVDC34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação
Não 349.887,004.566.025,358,401%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ORCL34
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011
Para
negociação
Não 27.083,003.520.790,006,478%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: P1DD34
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020
Para
negociação
Não 17.999,001.076.340,201,980%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: P2AN34
Dt. Ini. Vigen.: 31/01/2022
Para
negociação
Não 85.388,001.472.089,122,708%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: QCOM34
Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012
Para
negociação
Não 25.397,001.707.186,343,141%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: VISA34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013
Para
negociação
Não 43.125,004.215.900,007,757%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação
23.080,340,042%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação
30.058,650,055%