Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | 20.289,80 | 0,079%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 25.73.15,20 | 1.165,00 | | 5.375.412,91 | 20,936%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 45.72.18,44 | 1.745,00 | | 7.660.884,57 | 29,837%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 48,00 | 209.286,91 | 10,00 | 4.16.43,62 | 933,00 | | 4.161.306,72 | 16,207%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 5,00 | 20.289,80 | 26,00 | 11.03.44,56 | 1.578,00 | | 6.874.239,50 | 26,773%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 172,00 | 746.418,24 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | | 1.604.046,10 | 6,247%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 20.388,27 | 0,079%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 183,01 | 0,001%
|