| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,391868300000 | 0,00 | 0,00 | 81886147,41 | 80022865,15 | 4930 | 06/05/2025 |
| 05 | 52,821739000000 | 0,00 | 0,00 | 81011750,31 | 79171530,98 | 4937 | 08/05/2025 |
| 06 | 52,782726000000 | 0,00 | 0,00 | 80951916,78 | 79044724,76 | 4948 | 08/05/2025 |
| 07 | 52,935826000000 | 0,00 | 0,00 | 81186723,49 | 78364663,76 | 128 | 09/05/2025 |
| 08 | 53,166812000000 | 0,00 | 0,00 | 81540982,56 | 79627692,43 | 4995 | 12/05/2025 |
| 09 | 53,232768000000 | 0,00 | 0,00 | 81642138,09 | 80674954,09 | 5003 | 13/05/2025 |
| 12 | 53,101173000000 | 0,00 | 0,00 | 81440313,21 | 80459895,43 | 5024 | 14/05/2025 |
| 13 | 53,851556000000 | 0,00 | 0,00 | 82591162,11 | 81543400,58 | 5025 | 15/05/2025 |
| 14 | 53,835232000000 | 0,00 | 0,00 | 82566126,28 | 80712180,46 | 5028 | 19/05/2025 |
| 15 | 54,353941000000 | 0,00 | 0,00 | 83361660,94 | 81601679,61 | 5049 | 16/05/2025 |
| 16 | 54,249304000000 | 0,00 | 0,00 | 83201181,06 | 81448239,82 | 5052 | 20/05/2025 |
| 19 | 54,288310000000 | 0,00 | 0,00 | 83261003,86 | 81534762,38 | 5060 | 21/05/2025 |
| 20 | 54,727701000000 | 0,00 | 0,00 | 83934889,93 | 82285401,64 | 5064 | 21/05/2025 |
| 21 | 54,023838000000 | 0,00 | 0,00 | 82855387,91 | 81686973,98 | 5085 | 23/05/2025 |
| 22 | 53,676457000000 | 0,00 | 0,00 | 82322615,92 | 81148579,81 | 5104 | 26/05/2025 |
| 23 | 53,975095000000 | 0,00 | 0,00 | 82780631,65 | 81167451,68 | 5110 | 02/06/2025 |
| 26 | 54,146706000000 | 0,00 | 0,00 | 83043828,35 | 81365097,59 | 5131 | 02/06/2025 |
| 27 | 54,696535600000 | 0,00 | 0,00 | 83887092,19 | 82251948,64 | 5146 | 02/06/2025 |
| 28 | 54,364044000000 | 0,00 | 0,00 | 83377155,73 | 81853497,94 | 5158 | 02/06/2025 |
| 29 | 54,307122000000 | 0,00 | 0,00 | 83289855,48 | 81774763,31 | 5187 | 02/06/2025 |
| 30 | 53,743019000000 | 0,00 | 0,00 | 82424700,87 | 80931701,79 | 5195 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |