| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,041817000000 | 20816726,80 | 0,00 | 124900360,80 | 124879378,52 | 854 | 06/05/2025 |
| 05 | 51,954790000000 | 0,00 | 0,00 | 124691496,00 | 124653772,65 | 871 | 07/05/2025 |
| 06 | 52,162338000000 | 0,00 | 0,00 | 125189611,20 | 125154410,39 | 888 | 08/05/2025 |
| 07 | 52,181792000000 | 0,00 | 0,00 | 125236300,80 | 125203094,27 | 41 | 09/05/2025 |
| 08 | 52,341308000000 | 0,00 | 0,00 | 125619139,20 | 125587187,92 | 910 | 12/05/2025 |
| 09 | 52,429582000000 | 0,00 | 0,00 | 125830996,80 | 125801047,99 | 914 | 13/05/2025 |
| 12 | 52,330596000000 | 0,00 | 0,00 | 125593430,40 | 125564742,83 | 932 | 14/05/2025 |
| 13 | 52,278119000000 | 0,00 | 0,00 | 125467485,60 | 125440754,39 | 943 | 15/05/2025 |
| 14 | 52,154655000000 | 0,00 | 0,00 | 125171172,00 | 125145817,07 | 957 | 19/05/2025 |
| 15 | 52,135667000000 | 0,00 | 0,00 | 125125600,80 | 125101872,71 | 967 | 19/05/2025 |
| 16 | 52,312006000000 | 0,00 | 0,00 | 125548814,40 | 125526710,89 | 978 | 20/05/2025 |
| 19 | 52,421153000000 | 0,00 | 0,00 | 125810767,20 | 125790293,05 | 987 | 21/05/2025 |
| 20 | 52,386550000000 | 0,00 | 0,00 | 125727720,00 | 125709252,50 | 988 | 21/05/2025 |
| 21 | 52,263931000000 | 0,00 | 0,00 | 125433434,40 | 125416600,21 | 994 | 23/05/2025 |
| 22 | 52,387146000000 | 0,00 | 0,00 | 125729150,40 | 125713947,23 | 1004 | 26/05/2025 |
| 23 | 52,402851000000 | 0,00 | 0,00 | 125766842,40 | 125752893,72 | 1014 | 02/06/2025 |
| 26 | 52,453627000000 | 0,00 | 0,00 | 125888704,80 | 125876764,54 | 1017 | 02/06/2025 |
| 27 | 52,701095000000 | 0,00 | 0,00 | 126482628,00 | 126471945,50 | 1021 | 02/06/2025 |
| 28 | 52,637280000000 | 0,00 | 0,00 | 126329472,00 | 126320429,10 | 1024 | 02/06/2025 |
| 29 | 52,656581000000 | 21062632,40 | 0,00 | 147438426,80 | 147430547,96 | 1026 | 02/06/2025 |
| 30 | 52,559701000000 | 0,00 | 0,00 | 147167162,80 | 147161219,28 | 1008 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |