Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:

04/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.668/0001-26

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

10.827.995,44

Data de Recebimento das Informações:

08/05/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Não

988,00

122.966,48

1,136%

Cotas de Fundos

Sim

335,70

49.658,82

0,459%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Não

4.376,00

81.087,28

0,749%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Não

861,00

25.821,39

0,238%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Não

1.920,00

88.204,80

0,815%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Não

1.959,00

83.786,43

0,774%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Não

3.362,00

99.246,24

0,917%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Não

13.204,00

192.382,28

1,777%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: SBSP3

Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997

Para
negociação

Não

727,00

82.798,03

0,765%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

5.389,00

88.164,04

0,814%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Não

5.800,00

206.364,00

1,906%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Não

3.072,00

49.735,68

0,459%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Não

1.037,00

39.603,03

0,366%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Não

2.964,00

130.267,80

1,203%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Não

4.733,00

170.009,36

1,570%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

1.625,00

38.983,75

0,360%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Não

2.920,00

81.146,80

0,749%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Não

4.826,00

200.616,82

1,853%

Ações

Cód. Ativo: ABEV3

Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013

Para
negociação

Sim

0,00

13.882,00

202.260,74

1,868%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

15.922,00

338.501,72

3,126%

Ações

Cód. Ativo: AURE3

Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022

Para
negociação

Sim

0,00

39.053,00

348.743,29

3,221%

Ações

Cód. Ativo: BBAS3

Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973

Para
negociação

Sim

0,00

15.584,00

450.845,12

4,164%

Ações

Cód. Ativo: BBSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013

Para
negociação

Sim

0,00

9.830,00

420.429,10

3,883%

Ações

Cód. Ativo: BRAP4

Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000

Para
negociação

Sim

0,00

14.407,00

233.249,33

2,154%

Ações

Cód. Ativo: CPFE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004

Para
negociação

Sim

0,00

10.989,00

419.669,91

3,876%

Ações

Cód. Ativo: CPLE6

Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996

Para
negociação

Sim

0,00

33.912,00

391.005,36

3,611%

Ações

Cód. Ativo: CXSE3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

14.373,00

235.142,28

2,172%

Ações

Cód. Ativo: EGIE3

Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016

Para
negociação

Sim

0,00

6.024,00

250.417,68

2,313%

Ações

Cód. Ativo: ELET3

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983

Para
negociação

Sim

0,00

5.407,00

237.637,65

2,195%

Ações

Cód. Ativo: ENEV3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013

Para
negociação

Sim

0,00

26.396,00

356.609,96

3,293%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: ENGI11

Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009

Para
negociação

Sim

5.600,00

257.264,00

2,376%

Ações

Cód. Ativo: EQTL3

Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006

Para
negociação

Sim

0,00

10.358,00

381.277,98

3,521%

Ações

Cód. Ativo: FLRY3

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

23.642,00

307.109,58

2,836%

Ações

Cód. Ativo: ISAE4

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024

Para
negociação

Não

0,00

12.832,00

307.839,68

2,843%

Ações

Cód. Ativo: ITSA4

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

39.992,00

427.914,40

3,952%

Ações

Cód. Ativo: ITUB4

Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009

Para
negociação

Sim

0,00

7.091,00

252.297,78

2,330%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: KLBN11

Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014

Para
negociação

Sim

10.631,00

196.992,43

1,819%

Ações

Cód. Ativo: PETR4

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973

Para
negociação

Sim

0,00

7.005,00

210.079,95

1,940%

Ações

Cód. Ativo: PSSA3

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004

Para
negociação

Sim

0,00

9.471,00

416.629,29

3,848%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: SANB11

Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009

Para
negociação

Sim

9.232,00

272.528,64

2,517%

Ações

Cód. Ativo: SBSP3

Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997

Para
negociação

Sim

0,00

2.492,00

283.813,88

2,621%

Ações

Cód. Ativo: SLCE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007

Para
negociação

Sim

0,00

17.151,00

339.418,29

3,135%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: TAEE11

Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012

Para
negociação

Sim

9.815,00

352.554,80

3,256%

Ações

Cód. Ativo: TIMS3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020

Para
negociação

Sim

0,00

19.539,00

370.264,05

3,420%

Ações

Cód. Ativo: VALE3

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982

Para
negociação

Sim

0,00

5.125,00

270.907,50

2,502%

Ações

Cód. Ativo: VIVT3

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011

Para
negociação

Sim

0,00

10.254,00

284.958,66

2,632%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,028%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

22.743,08

0,210%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

194.915,64

1,800%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/M25

Para
negociação

-204,00

-0,002%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: ITSA/ITSA10/BRITSAR21PR0

CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15

Denominação Social do emissor: ITAUSA S.A.

Para
negociação

Sim

5.820,80

0,054%