Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

04/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

55.705.611/0001-27

Administrador:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CNPJ do Administrador:

01.522.368/0001-82

Patrimônio Líquido do Fundo:

4.722.415,28

Data de Recebimento das Informações:

08/05/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

Sim

650,91

96.285,91

2,039%

Ações

Cód. Ativo: YDUQ3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019

Para
negociação

Sim

0,00

11.667,00

166.721,43

3,530%

Ações

Cód. Ativo: VIVA3

Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

5.947,00

131.488,17

2,784%

Ações

Cód. Ativo: VBBR3

Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021

Para
negociação

Sim

0,00

5.113,00

96.124,40

2,035%

Ações

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Sim

0,00

12.359,00

68.345,27

1,447%

Ações

Cód. Ativo: UGPA3

Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999

Para
negociação

Sim

0,00

5.201,00

92.733,83

1,964%

Ações

Cód. Ativo: RENT3

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005

Para
negociação

Sim

0,00

2.374,00

101.987,04

2,160%

Ações

Cód. Ativo: RDOR3

Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021

Para
negociação

Sim

0,00

4.976,00

159.331,52

3,374%

Ações

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Sim

0,00

28.061,00

130.483,65

2,763%

Ações

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Sim

0,00

28.942,00

122.424,66

2,592%

Ações

Cód. Ativo: NTCO3

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019

Para
negociação

Sim

0,00

4.092,00

38.914,92

0,824%

Ações

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Sim

0,00

11.448,00

67.772,16

1,435%

Ações

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

0,00

30.088,00

280.420,16

5,938%

Ações

Cód. Ativo: LWSA3

Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020

Para
negociação

Sim

0,00

47.925,00

173.009,25

3,664%

Ações

Cód. Ativo: LREN3

Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973

Para
negociação

Sim

0,00

4.883,00

71.340,63

1,511%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Sim

3.250,00

66.755,00

1,414%

Ações

Cód. Ativo: HAPV3

Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018

Para
negociação

Sim

0,00

55.602,00

128.996,64

2,732%

Ações

Cód. Ativo: CYRE3

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996

Para
negociação

Sim

0,00

5.511,00

136.617,69

2,893%

Ações

Cód. Ativo: CVCB3

Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013

Para
negociação

Sim

0,00

127.665,00

277.033,05

5,866%

Ações

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Sim

0,00

12.391,00

115.236,30

2,440%

Ações

Cód. Ativo: CSAN3

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005

Para
negociação

Sim

0,00

15.511,00

120.520,47

2,552%

Ações

Cód. Ativo: CRFB3

Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017

Para
negociação

Sim

0,00

20.164,00

172.402,20

3,651%

Ações

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Sim

0,00

124.352,00

320.828,16

6,794%

Ações

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Sim

0,00

1.960,00

44.492,00

0,942%

Ações

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

0,00

1.615,00

28.036,40

0,594%

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Cód. Ativo: BPAC11

Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017

Para
negociação

Não

3.982,00

151.754,02

3,213%

Ações

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Sim

0,00

6.448,00

86.983,52

1,842%

Ações

Cód. Ativo: AZUL4

Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017

Para
negociação

Sim

0,00

32.373,00

47.588,31

1,008%

Ações

Cód. Ativo: ALOS3

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023

Para
negociação

Sim

0,00

5.451,00

115.888,26

2,454%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: NTCO3

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019

Para
negociação

Não

3.989,00

37.935,39

0,803%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: COGN3

Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019

Para
negociação

Não

23.228,00

59.928,24

1,269%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: LREN3

Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973

Para
negociação

Não

8.097,00

118.297,17

2,505%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: YDUQ3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019

Para
negociação

Não

5.618,00

80.281,22

1,700%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: HAPV3

Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018

Para
negociação

Não

14.314,00

33.208,48

0,703%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CSNA3

Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993

Para
negociação

Não

881,00

8.193,30

0,173%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: B3SA3

Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018

Para
negociação

Não

6.134,00

82.747,66

1,752%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CRFB3

Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017

Para
negociação

Não

4.577,00

39.133,35

0,829%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: IGTI11

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021

Para
negociação

Não

2.113,00

43.401,02

0,919%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRAV3

Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024

Para
negociação

Não

1.880,00

32.636,80

0,691%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: AZUL4

Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017

Para
negociação

Não

21.106,00

31.025,82

0,657%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PCAR3

Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995

Para
negociação

Não

22.712,00

96.071,76

2,034%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: BRFS3

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009

Para
negociação

Não

2.278,00

51.710,60

1,095%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: PETZ3

Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020

Para
negociação

Não

11.493,00

53.442,45

1,132%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: CYRE3

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996

Para
negociação

Não

2.466,00

61.132,14

1,295%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: USIM5

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999

Para
negociação

Não

3.262,00

18.038,86

0,382%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MGLU3

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011

Para
negociação

Não

3.123,00

29.106,36

0,616%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: MRVE3

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007

Para
negociação

Não

20.936,00

123.941,12

2,625%

Ações e outros TVM cedidos em empréstimos

Cód. Ativo: RENT3

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005

Para
negociação

Não

1.144,00

49.146,24

1,041%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: FUT WIN/M25

Para
negociação

-255,00

-0,005%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

77.328,34

1,637%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

17.551,06

0,372%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

3.000,00

0,064%