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| Competência: | 04/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 6.126.451.842,63 | Data de Recebimento das Informações: | 08/05/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.936.141,00 | 6.115.301.286,54 | 99,818% | |||||||||
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Para
negociação | 12.054.754,66 | 0,197% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.955.341,28 | 0,032% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.051.142,71 | 0,017% | |||||||||||