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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 13,00 | 214.040,89 | 287,00 | 4.70.30.34,88 | 1.911,00 | | 31.464.262,49 | 8,341%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 4,00 | 65.856,62 | 139,00 | 2.27.77.72,20 | 929,00 | | 15.295.385,23 | 4,055%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 23,00 | 378.335,53 | 458,00 | 7.49.94.80,55 | 3.032,00 | | 49.876.339,91 | 13,221%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 19,00 | 312.390,38 | 392,00 | 6.41.62.31,82 | 2.588,00 | | 42.552.946,88 | 11,280%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 4.86.33.54,54 | 1.617,00 | | 26.572.434,05 | 7,044%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 9,00 | 147.751,36 | 217,00 | 3.54.65.61,43 | 1.441,00 | | 23.658.296,57 | 6,271%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 17,00 | 278.738,82 | 297,00 | 4.84.82.51,40 | 1.964,00 | | 32.204.860,88 | 8,537%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 13,00 | 212.964,85 | 265,00 | 4.32.15.73,76 | 1.746,00 | | 28.605.290,46 | 7,583%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 9,00 | 147.300,13 | 217,00 | 3.53.57.22,39 | 1.441,00 | | 23.586.760,42 | 6,252%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 7,00 | 114.533,80 | 161,00 | 2.62.24.26,32 | 1.070,00 | | 17.508.543,44 | 4,641%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 6,00 | 98.167,78 | 175,00 | 2.85.01.64,19 | 1.173,00 | | 19.194.138,43 | 5,088%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 5,00 | 81.794,71 | 117,00 | 1.90.52.80,11 | 777,00 | | 12.712.382,38 | 3,370%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 3.50.70.81,39 | 961,00 | | 15.719.313,99 | 4,167%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 4.61.23.72,09 | 282,00 | | 4.611.480,59 | 1,222%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.379,00 | 5.23.16.98,56 | 8.770,00 | | 33.650.895,53 | 8,920%
|
|
|
-
|
Sim
| 38.977,32 | 5.763.307,65 | 39.287,23 | 5.80.89.56,96 | 872,23 | | 129.023,91 | 0,034%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 48.946,55 | 0,013%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.742,57 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 600,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.836,00 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 51.244,12 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.639,18 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.265,84 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 556,50 | 0,000%
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