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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
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Para
negociação
| | 654,00 | 10.688.582,31 | 486,00 | 7.92.83.93,59 | 9.906,00 | | 162.878.474,78 | 18,019%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 210,00 | 3.440.346,33 | 346,00 | 5.63.92.93,64 | 5.721,00 | | 94.014.159,62 | 10,401%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 366,00 | 5.972.315,83 | 272,00 | 4.43.07.67,36 | 5.527,00 | | 90.742.127,49 | 10,039%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 517,00 | 8.424.493,96 | 372,00 | 6.05.24.12,98 | 7.564,00 | | 124.031.348,61 | 13,722%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 442,00 | 7.196.314,51 | 329,00 | 5.34.66.28,53 | 6.701,00 | | 109.784.680,74 | 12,146%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 366,00 | 5.953.726,87 | 272,00 | 4.41.67.68,58 | 5.526,00 | | 90.451.380,11 | 10,007%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 272,00 | 4.423.307,07 | 201,00 | 3.26.29.24,58 | 4.103,00 | | 67.137.901,15 | 7,427%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 296,00 | 4.813.142,11 | 221,00 | 3.58.70.77,97 | 4.502,00 | | 73.667.529,29 | 8,150%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 199,00 | 3.235.138,35 | 147,00 | 2.38.55.48,04 | 2.987,00 | | 48.869.866,73 | 5,406%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 97,00 | 1.581.564,08 | 1.405,00 | 22.76.23.44,70 | 2.591,00 | | 42.381.626,13 | 4,689%
|
|
|
-
|
Sim
| 2.789,73 | 409.881,23 | 2.816,59 | 41.37.44,22 | 1.204,07 | | 178.112,40 | 0,020%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.104,94 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.085,30 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 72.419,98 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 137.598,06 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.410,54 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 783,40 | 0,000%
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