Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2025 |
|
Para
negociação
| | 254,00 | 1.160.358,73 | 0,00 | 0,00 | 1.118,00 | | 5.158.550,73 | 8,329%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 133,00 | 575.866,90 | 0,00 | 0,00 | 4.689,00 | | 20.585.608,96 | 33,237%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 43.89,90 | 2.331,00 | | 10.396.576,49 | 16,786%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 1.73.16.74,24 | 5.913,00 | | 25.758.794,73 | 41,590%
|
|
|
-
|
Sim
| 269,14 | 39.612,96 | 2,47 | 3.61,49 | 398,79 | | 58.991,63 | 0,095%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.215,27 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.085,30 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.868,80 | 0,013%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.850,00 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.236,68 | 0,015%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.379,38 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 316,10 | 0,001%
|