| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 122,820917000000 | 0,00 | 0,00 | 36846275,17 | 36245150,62 | 1198 | 05/05/2025 |
| 05 | 121,699060000000 | 0,00 | 0,00 | 36509718,10 | 35951360,73 | 1193 | 06/05/2025 |
| 06 | 121,090499000000 | 0,00 | 0,00 | 36327149,81 | 35780826,43 | 1185 | 07/05/2025 |
| 07 | 120,001615000000 | 0,00 | 0,00 | 36000484,62 | 35322198,43 | 1184 | 08/05/2025 |
| 08 | 124,102803000000 | 0,00 | 0,00 | 37230840,93 | 36291762,65 | 1186 | 09/05/2025 |
| 09 | 124,442804000000 | 0,00 | 0,00 | 37332841,30 | 37008268,85 | 1184 | 12/05/2025 |
| 12 | 123,710688000000 | 0,00 | 0,00 | 37113206,47 | 37164104,68 | 1181 | 13/05/2025 |
| 13 | 126,451452000000 | 0,00 | 0,00 | 37935435,64 | 37450248,33 | 1181 | 14/05/2025 |
| 14 | 125,906790000000 | 0,00 | 0,00 | 37772036,91 | 37257869,63 | 1181 | 15/05/2025 |
| 15 | 127,316602000000 | 0,00 | 0,00 | 38194980,51 | 37715694,73 | 1178 | 16/05/2025 |
| 16 | 127,244836000000 | 0,00 | 0,00 | 38173450,79 | 37700662,76 | 1179 | 19/05/2025 |
| 19 | 127,637240000000 | 0,00 | 0,00 | 38291172,05 | 37858165,96 | 1178 | 20/05/2025 |
| 20 | 128,175494000000 | 0,00 | 0,00 | 38452648,34 | 38017115,64 | 1177 | 21/05/2025 |
| 21 | 125,365224000000 | 0,00 | 0,00 | 37609567,28 | 37144004,63 | 1179 | 22/05/2025 |
| 22 | 125,205280000000 | 0,00 | 0,00 | 37561584,11 | 37090929,08 | 1179 | 23/05/2025 |
| 23 | 125,750102000000 | 0,00 | 0,00 | 37725030,46 | 37246142,49 | 1186 | 26/05/2025 |
| 26 | 126,354912000000 | 0,00 | 0,00 | 37906473,56 | 37428606,81 | 1182 | 27/05/2025 |
| 27 | 128,096720000000 | 0,00 | 0,00 | 38429016,09 | 37960121,30 | 1182 | 28/05/2025 |
| 28 | 127,907985000000 | 0,00 | 0,00 | 38372395,64 | 37967101,43 | 1187 | 29/05/2025 |
| 29 | 127,297758000000 | 0,00 | 0,00 | 38189327,38 | 37722956,13 | 1187 | 30/05/2025 |
| 30 | 126,778808000000 | 0,00 | 0,00 | 38033642,53 | 37581937,53 | 1190 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |