| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,712444000000 | 0,00 | 0,00 | 187026756,51 | 187052558,15 | 28896 | 05/05/2025 |
| 05 | 7,758943000000 | 0,00 | 0,00 | 188154377,43 | 188144910,40 | 28888 | 06/05/2025 |
| 06 | 7,862401000000 | 0,00 | 0,00 | 190663233,86 | 190656990,89 | 28876 | 07/05/2025 |
| 07 | 7,730508000000 | 0,00 | 0,00 | 187464807,14 | 187500119,33 | 28914 | 08/05/2025 |
| 08 | 7,753509000000 | 0,00 | 0,00 | 188022597,10 | 188013119,25 | 28898 | 09/05/2025 |
| 09 | 7,679345000000 | 0,00 | 0,00 | 186224125,06 | 186218049,78 | 28903 | 12/05/2025 |
| 12 | 8,012592000000 | 400629,60 | 0,00 | 194705995,67 | 194672821,42 | 28927 | 13/05/2025 |
| 13 | 7,824818000000 | 0,00 | 0,00 | 190143083,50 | 190113737,60 | 28935 | 14/05/2025 |
| 14 | 7,982931000000 | 798293,10 | 0,00 | 194783524,77 | 194757433,34 | 28947 | 15/05/2025 |
| 15 | 7,928459000000 | 0,00 | 0,00 | 193454407,12 | 193416500,67 | 28957 | 16/05/2025 |
| 16 | 7,878449000000 | 0,00 | 0,00 | 192234158,39 | 192215189,58 | 28947 | 19/05/2025 |
| 19 | 7,892426000000 | 0,00 | 0,00 | 192575186,95 | 192559780,22 | 28965 | 20/05/2025 |
| 20 | 8,005999000000 | 0,00 | 0,00 | 195346385,31 | 195334477,56 | 28980 | 21/05/2025 |
| 21 | 7,943519000000 | 0,00 | 794351,90 | 193027523,84 | 193018754,90 | 29007 | 22/05/2025 |
| 22 | 7,870397000000 | 0,00 | 787039,70 | 190463603,33 | 190464037,46 | 29019 | 23/05/2025 |
| 23 | 7,922973000000 | 0,00 | 0,00 | 191735948,73 | 191740359,91 | 28996 | 26/05/2025 |
| 26 | 7,937519000000 | 0,00 | 0,00 | 192087949,12 | 192095885,30 | 28996 | 27/05/2025 |
| 27 | 7,789171000000 | 0,00 | 0,00 | 188497945,31 | 188476188,49 | 29020 | 28/05/2025 |
| 28 | 7,751143000000 | 0,00 | 0,00 | 187577663,04 | 187592113,34 | 29039 | 29/05/2025 |
| 29 | 7,780422000000 | 0,00 | 0,00 | 188286214,87 | 188304183,32 | 29033 | 30/05/2025 |
| 30 | 7,707825000000 | 0,00 | 0,00 | 186529357,01 | 186538472,15 | 29016 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |