| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 12,130850000000 | 0,00 | 0,00 | 34451615,03 | 34200537,46 | 17151 | 05/05/2025 |
| 05 | 12,030901000000 | 0,00 | 0,00 | 34167759,70 | 33903878,57 | 17154 | 06/05/2025 |
| 06 | 12,008563000000 | 0,00 | 0,00 | 34104319,78 | 33924391,52 | 17324 | 07/05/2025 |
| 07 | 12,023413000000 | 0,00 | 240468,26 | 33906024,05 | 33726756,06 | 17346 | 08/05/2025 |
| 08 | 12,026982000000 | 240539,64 | 0,00 | 34156628,42 | 33935513,96 | 17350 | 09/05/2025 |
| 09 | 12,096568000000 | 0,00 | 0,00 | 34354251,82 | 34113759,80 | 17366 | 12/05/2025 |
| 12 | 12,091279000000 | 0,00 | 0,00 | 34339231,34 | 34085789,41 | 17384 | 13/05/2025 |
| 13 | 12,107117000000 | 0,00 | 0,00 | 34384211,35 | 34123031,93 | 17400 | 14/05/2025 |
| 14 | 12,081637000000 | 0,00 | 241632,74 | 34070216,91 | 33869653,28 | 17422 | 15/05/2025 |
| 15 | 12,138161000000 | 0,00 | 0,00 | 34229613,80 | 34173569,52 | 17433 | 16/05/2025 |
| 16 | 12,195822000000 | 0,00 | 0,00 | 34392217,99 | 34233456,42 | 17448 | 19/05/2025 |
| 19 | 12,180235000000 | 0,00 | 0,00 | 34348263,65 | 34134687,30 | 17470 | 20/05/2025 |
| 20 | 12,184110000000 | 0,00 | 0,00 | 34359189,85 | 34127999,87 | 17475 | 21/05/2025 |
| 21 | 12,180760000000 | 0,00 | 0,00 | 34349742,93 | 34467472,18 | 17493 | 22/05/2025 |
| 22 | 12,183534000000 | 0,00 | 0,00 | 34357567,15 | 34310493,69 | 17492 | 23/05/2025 |
| 23 | 12,194660000000 | 0,00 | 0,00 | 34388941,06 | 34283194,35 | 17505 | 26/05/2025 |
| 26 | 12,178216000000 | 0,00 | 0,00 | 34342568,40 | 34239521,91 | 17511 | 27/05/2025 |
| 27 | 12,183340000000 | 243666,80 | 0,00 | 34600685,94 | 34497620,93 | 17516 | 28/05/2025 |
| 28 | 12,201003000000 | 0,00 | 0,00 | 34650847,86 | 34547938,07 | 17526 | 29/05/2025 |
| 29 | 12,211518000000 | 0,00 | 0,00 | 34680712,42 | 34571943,53 | 17540 | 30/05/2025 |
| 30 | 12,264806000000 | 0,00 | 0,00 | 34832048,43 | 34723739,35 | 17553 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |