| Competência: | 28/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 28 | 100,000000000000 | 10000000,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,05 | 2 | 29/04/2025 |
| 29 | 99,672713000000 | 498363,57 | 0,00 | 10465634,87 | 10512602,80 | 2 | 30/04/2025 |
| 30 | 100,262770716390 | 10026277,07 | 0,00 | 20553868,00 | 30159949,03 | 2 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |