| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 9,645672035428 | 0,00 | 0,00 | 210275650,37 | 210390977,15 | 1208 | 05/05/2025 |
| 05 | 9,609528334330 | 0,00 | 0,00 | 209487717,69 | 209482623,08 | 1205 | 06/05/2025 |
| 06 | 9,706207896328 | 0,00 | 0,00 | 211595332,14 | 211592859,32 | 1205 | 07/05/2025 |
| 07 | 9,774318879053 | 0,00 | 0,00 | 213080151,56 | 213046036,16 | 1206 | 08/05/2025 |
| 08 | 9,867578567487 | 0,00 | 0,00 | 215113212,77 | 215081880,89 | 1207 | 09/05/2025 |
| 09 | 9,922214379179 | 0,00 | 0,00 | 216304273,47 | 216275749,29 | 1210 | 12/05/2025 |
| 12 | 9,917152620984 | 0,00 | 0,00 | 216193927,14 | 216168224,83 | 1211 | 13/05/2025 |
| 13 | 9,929670974810 | 0,00 | 0,00 | 216466827,25 | 216443945,50 | 1215 | 14/05/2025 |
| 14 | 9,865099227005 | 0,00 | 0,00 | 215059163,15 | 215039105,19 | 1216 | 15/05/2025 |
| 15 | 9,892349179999 | 9892349,18 | 0,00 | 225545561,30 | 235203970,48 | 1215 | 16/05/2025 |
| 16 | 9,927761344637 | 0,00 | 0,00 | 226352958,66 | 226341913,01 | 1211 | 19/05/2025 |
| 19 | 9,975837920807 | 0,00 | 0,00 | 227449104,59 | 227440991,91 | 1206 | 20/05/2025 |
| 20 | 9,937887965234 | 0,00 | 0,00 | 226583845,61 | 226578128,92 | 1196 | 21/05/2025 |
| 21 | 9,917256319559 | 0,00 | 0,00 | 226113444,09 | 226110665,29 | 1192 | 22/05/2025 |
| 22 | 9,974483385296 | 0,00 | 0,00 | 227418221,18 | 227418374,68 | 1191 | 23/05/2025 |
| 23 | 9,979881530713 | 0,00 | 0,00 | 227541298,90 | 227544400,21 | 1201 | 26/05/2025 |
| 26 | 9,998567463374 | 0,00 | 0,00 | 227967338,16 | 227973388,75 | 1201 | 27/05/2025 |
| 27 | 10,047004577940 | 0,00 | 0,00 | 229071704,38 | 229080709,31 | 1202 | 28/05/2025 |
| 28 | 10,005430648429 | 0,00 | 0,00 | 228123818,78 | 228135791,19 | 1202 | 29/05/2025 |
| 29 | 10,007403285807 | 0,00 | 0,00 | 228168794,92 | 228183723,53 | 1202 | 30/05/2025 |
| 30 | 9,960231429669 | 0,00 | 0,00 | 227093276,60 | 227111161,94 | 1206 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |