| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 53,277997300000 | 0,00 | 0,00 | 165161791,79 | 162801540,77 | 2736 | 06/05/2025 |
| 05 | 52,646534000000 | 0,00 | 0,00 | 163204255,40 | 160956627,17 | 2803 | 07/05/2025 |
| 06 | 52,468487000000 | 0,00 | 0,00 | 162652309,70 | 161089345,21 | 2791 | 08/05/2025 |
| 07 | 52,256085000000 | 0,00 | 0,00 | 156768255,00 | 155291776,41 | 20 | 09/05/2025 |
| 08 | 53,804337000000 | 0,00 | 0,00 | 161413011,00 | 159871350,17 | 2761 | 09/05/2025 |
| 09 | 53,357434800000 | 0,00 | 0,00 | 160072304,65 | 158753184,61 | 2765 | 13/05/2025 |
| 12 | 53,360398000000 | 0,00 | 0,00 | 160081194,00 | 158729497,53 | 2762 | 13/05/2025 |
| 13 | 54,390124000000 | 0,00 | 0,00 | 163170372,00 | 161682583,00 | 2759 | 15/05/2025 |
| 14 | 54,404332000000 | 0,00 | 0,00 | 163212996,00 | 161798042,81 | 2758 | 19/05/2025 |
| 15 | 55,087091000000 | 0,00 | 0,00 | 170769982,10 | 169525145,32 | 2759 | 16/05/2025 |
| 16 | 55,572350000000 | 0,00 | 0,00 | 177831520,00 | 177893883,11 | 2756 | 20/05/2025 |
| 19 | 55,751751000000 | 0,00 | 0,00 | 178405603,20 | 178511626,49 | 2762 | 21/05/2025 |
| 20 | 55,813813000000 | 0,00 | 0,00 | 184185582,90 | 182913627,43 | 2761 | 21/05/2025 |
| 21 | 54,618591000000 | 0,00 | 0,00 | 180241350,30 | 178992321,00 | 2760 | 23/05/2025 |
| 22 | 54,789108000000 | 0,00 | 0,00 | 180804056,40 | 179593923,02 | 2762 | 26/05/2025 |
| 23 | 55,046829000000 | 0,00 | 0,00 | 181654535,70 | 180516210,45 | 2758 | 02/06/2025 |
| 26 | 55,513135000000 | 0,00 | 0,00 | 183193345,50 | 182029608,13 | 2757 | 02/06/2025 |
| 27 | 56,736308000000 | 0,00 | 0,00 | 187229816,40 | 186052954,13 | 2760 | 02/06/2025 |
| 28 | 56,786687800000 | 0,00 | 0,00 | 187396069,93 | 186472665,50 | 2762 | 02/06/2025 |
| 29 | 56,628671000000 | 0,00 | 0,00 | 186874614,30 | 185914360,13 | 2758 | 02/06/2025 |
| 30 | 56,372326000000 | 0,00 | 0,00 | 186028675,80 | 185163711,57 | 2752 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |