| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 149,303871900000 | 872170,89 | 872170,89 | 724571690,36 | 726215540,39 | 2123 | 06/05/2025 |
| 05 | 146,655708800000 | 2389771,04 | 0,00 | 714066646,57 | 717534523,72 | 2088 | 07/05/2025 |
| 06 | 147,659567300000 | 1461889,80 | 877133,88 | 719545071,91 | 721192868,98 | 2086 | 08/05/2025 |
| 07 | 150,540720000000 | 1181764,76 | 0,00 | 734789254,71 | 735878547,51 | 36 | 09/05/2025 |
| 08 | 156,558780100000 | 1204852,68 | 0,00 | 765415876,33 | 766790057,31 | 2088 | 09/05/2025 |
| 09 | 158,632782500000 | 939786,21 | 0,00 | 776507470,36 | 777561860,00 | 2122 | 15/05/2025 |
| 12 | 157,948980500000 | 2221929,50 | 0,00 | 775371545,64 | 777157044,30 | 2124 | 15/05/2025 |
| 13 | 159,819316300000 | 0,00 | 948154,65 | 783594108,25 | 785389447,78 | 2091 | 15/05/2025 |
| 14 | 158,242319600000 | 0,00 | 0,00 | 775862093,42 | 777041117,40 | 2087 | 19/05/2025 |
| 15 | 159,800886900000 | 316323,43 | 1265293,72 | 782544943,48 | 783104866,02 | 2122 | 16/05/2025 |
| 16 | 160,498093800000 | 0,00 | 2236097,64 | 783712192,09 | 785199028,84 | 2120 | 20/05/2025 |
| 19 | 162,325981800000 | 1604211,80 | 0,00 | 794261029,27 | 798329110,92 | 2119 | 21/05/2025 |
| 20 | 165,402281400000 | 0,00 | 973507,99 | 808320949,25 | 808562741,43 | 2117 | 21/05/2025 |
| 21 | 167,160589100000 | 1653286,70 | 0,00 | 818585405,18 | 821485513,18 | 2117 | 23/05/2025 |
| 22 | 170,450042800000 | 334179,33 | 0,00 | 835034759,85 | 835687672,27 | 2118 | 26/05/2025 |
| 23 | 167,839589900000 | 0,00 | 2726102,88 | 819560717,53 | 819879436,40 | 2111 | 02/06/2025 |
| 26 | 168,147927400000 | 0,00 | 0,00 | 821066329,75 | 821399271,75 | 2109 | 02/06/2025 |
| 27 | 168,853555300000 | 0,00 | 7717600,55 | 816744647,19 | 817094953,31 | 2108 | 02/06/2025 |
| 28 | 165,977232100000 | 0,00 | 337586,90 | 802499917,40 | 810660465,62 | 2113 | 02/06/2025 |
| 29 | 162,898429900000 | 0,00 | 996925,33 | 786636518,22 | 787343226,90 | 2111 | 04/06/2025 |
| 30 | 162,806697400000 | 1628445,95 | 0,00 | 787821608,76 | 790536876,03 | 2113 | 04/06/2025 |
| C = Cancelado. |