| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 86,371218200000 | 0,00 | 0,00 | 954643110,45 | 970927225,16 | 7332 | 09/04/2025 |
| 02 | 87,141170600000 | 0,00 | 0,00 | 963153233,61 | 962356000,41 | 7334 | 09/04/2025 |
| 03 | 80,445748100000 | 0,00 | 0,00 | 889150121,48 | 888395288,58 | 7336 | 09/04/2025 |
| 04 | 78,746021800000 | 0,00 | 0,00 | 870363400,04 | 869545303,84 | 7330 | 09/04/2025 |
| 07 | 80,778183900000 | 0,00 | 7871531,96 | 884746646,51 | 883920666,97 | 7337 | 09/04/2025 |
| 08 | 80,848453300000 | 0,00 | 8074757,73 | 877431447,19 | 884694233,92 | 7337 | 09/04/2025 |
| 09 | 89,919417300000 | 0,00 | 40408297,65 | 930917024,87 | 938056174,66 | 7324 | 14/04/2025 |
| 10 | 86,472371800000 | 0,00 | 26990712,45 | 869288767,53 | 912514430,02 | 7305 | 14/04/2025 |
| 11 | 88,041177600000 | 0,00 | 8644497,28 | 876255528,82 | 896068671,82 | 7314 | 05/05/2025 |
| 14 | 87,777602100000 | 0,00 | 8800665,64 | 864854456,53 | 872123698,97 | 7310 | 07/05/2025 |
| 15 | 88,958584500000 | 0,00 | 0,00 | 876490430,06 | 883569116,22 | 7316 | 07/05/2025 |
| 16 | 85,605570700000 | 0,00 | 0,00 | 843453882,78 | 842669028,66 | 7321 | 07/05/2025 |
| 17 | 83,913057600000 | 0,00 | 0,00 | 826777903,57 | 826032472,96 | 7329 | 07/05/2025 |
| 22 | 83,066819800000 | 0,00 | 0,00 | 818440098,00 | 817741038,38 | 7320 | 07/05/2025 |
| 23 | 85,687136100000 | 8304476,28 | 0,00 | 852826243,28 | 860542019,33 | 7319 | 07/05/2025 |
| 24 | 89,597618700000 | 0,00 | 0,00 | 891746463,30 | 891056251,15 | 7319 | 07/05/2025 |
| 25 | 91,241676000000 | 8957905,76 | 0,00 | 917233590,81 | 925638762,18 | 7312 | 07/05/2025 |
| 28 | 90,428565900000 | 0,00 | 0,00 | 909059564,36 | 908674635,60 | 7300 | 07/05/2025 |
| 29 | 90,569546600000 | 0,00 | 0,00 | 910476813,87 | 910116978,83 | 7295 | 07/05/2025 |
| 30 | 91,051570300000 | 0,00 | 0,00 | 915322497,67 | 914970689,63 | 7299 | 07/05/2025 |
| C = Cancelado. |