| Competência: | 24/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 24 | 19,8015931200 | 226217360,12 | 0,00 | 226217360,12 | 226217360,11 | 1 | 25/04/2025 |
| 25 | 19,6969133800 | 118181,48 | 0,00 | 225139659,28 | 225246883,53 | 2 | 28/04/2025 |
| 28 | 20,4906828400 | 0,00 | 0,00 | 234212603,03 | 234226867,28 | 2 | 29/04/2025 |
| 29 | 20,4006810800 | 775225,88 | 0,00 | 233959090,76 | 234775055,45 | 3 | 30/04/2025 |
| 30 | 19,6488218500 | 0,00 | 0,00 | 225336618,75 | 225367700,44 | 189 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |