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Informe Anual

Nome do Fundo: PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 30.048.651/0001-12
Data de Funcionamento: 29/03/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRPATCCTF002Quantidade de cotas emitidas: 1.502.052,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: MODAL D.T.V.M. LTDACNPJ do Administrador: 05.389.174/0001-01
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 01- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040Telefones: (21)3223-7700(21)3223-7746
Site: HTTPS://MODAL.COM.BRE-mail: FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: Patria Investimentos LTDA12.461.756/0001-17Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar - São Paulo/SP1130399000
1.2 Custodiante: Banco Modal S.A05.389.174/0001-01Praia de Botafogo, 501, 6º andar - Rio de Janeiro, RJ2132237700
1.3 Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes61.562.112/0002-01Rua do Russel, 804, 7º andar - Rio de Janeiro, RJ2132326112
1.4 Formador de Mercado: XP Investimentos Corretora S.A02.332.886/0011-78Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.600, 10º andar - São Paulo, SP1140033710
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: Patria Investimentos LTDA12.461.756/0001-17Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar - São Paulo/SP1130399000
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Edifício Sky CorporateObtenção de renda e ganho de capital54.517.387,84Caixa do Fundo
Edifício Central Vila OlímpiaObtenção de renda e ganho de capital21.843.992,20Caixa do Fundo
Edifício Vila Olímpia CorporateObtenção de renda e ganho de capital12.731.689,42Caixa do Fundo
Edifício Icon Faria LimaObtenção de renda e ganho de capital9.780.068,21Caixa do Fundo

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo continua atuando na aquisição de lajes corporativas de alta qualidade nas maiores cidades do Brasil, seguindo sua política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas a rentabilidade alvo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O resultado apurado no exercício do fundo foi de R$ 5.475.352,25.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2019 apresentou um cenário de reaquecimento econômico, com a concretização de reformas políticas e econômicas, no Brasil, relevantes para a economia do país. No setor imobiliário, notou-se o aumento gradual dos valores de alugueis médios nas regiões em que o Fundo possui imóveis e a diminuição da taxa de vacância, acompanhado também pelas poucas entregas de novos empreendimentos. Tais fatores beneficiaram o Fundo, principalmente devido à qualidade dos ativos em portfólio.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Seguindo as mesmas tendências notadas no ano de 2019, a perspectiva do Fundo para o período seguinte é de continuidade de sua estratégia de investimento, analisando possibilidades de negócios e panoramas de mercado favoráveis. Em geral, busca-se a continuação da administração ativa e eficiente do portfólio, bem como o aumento da alocação do patrimônio do Fundo em imóveis de qualidade nas principais cidades brasileiras.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Edifício Sky Corporate 54.517.387,84NÃO0,00%
Edifício Central Vila Olímpia 21.843.992,20NÃO0,00%
Edifício Vila Olímpia Corporate 12.731.689,42NÃO0,00%
Edifício Icon Faria Lima9.780.068,21NÃO0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
-
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Praia de Botafogo, 501, 6º andar - Rio de Janeiro, RJ
https://www.modaldtvm.com.br/fundos-administrados-pela-modal-dtvm
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
As solicitações podem ser encaminhadas por meio de requerimento escrito à sede do Administrador (Praia de Botafogo, 501, 6º andar - Rio de Janeiro, RJ) ou ao endereço eletrôico assembleia@modal.com.br, desde que esteja acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, observado o disposto na regulamentação específica, e seja encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data da convocação da assembleia geral.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) A comprovação da qualidade de cotista é feita diretamente pelo Administrador do Fundo, pela análise do registro de Cotistas na data de convocação das assembleias gerais. No dia de realização da assembleia geral, a identidade do cotista é comprovada através de documento de identificação com foto, para pessoa física. Caso o cotista seja representado por um procurador, deve-se apresentar uma procuração válida, assinada pelo cotista e com firma reconhecida. (ii) No caso de consultas formais, prazos e condições específicas deverão ser observados no Regulamento do Fundo e em regulamentação específica. (iii) Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Como remuneração pelos serviços de administração, é devido pelo Fundo ao Administrador e aos demais prestadores de serviços de administração o montante equivalente a: Valor de mercado das Cotas de Emissão do Fundo - Percentual da Taxa de Administração Até R$300.000 - 1,175% Acima de R$300.000 e até R$600.000 - 1,165% Acima de R$600.000 - 1,150% Observa-se o valor mínimo mensal de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIARIdade: 53
Profissão: BancarioCPF: 221893784
E-mail: pluzardo@modal.com.brFormação acadêmica: ADVOGADO
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/08/2015
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 1.402.052,0093,34%92,17%7,83%
Acima de 5% até 10% 1,00100.000,006,66%0,00%100,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação é feita na página do Administrador e do Gestor na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito. Além disso, os documentos são submetidos à CVM por meio do Sistema de Envio de Documentos e às entidades administradoras do mercado organizado em que as cotas são negociadas, B3.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação de cotas do fundo em mercado secundário é admitida somente em mercado de bolsa administrado pela B3. É vedada a negociação de frações de cotas.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O Gestor exercerá o direito de voto em assembleias gerais relacionadas aos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, na qualidade de representante deste, norteado pela lealdade em relação aos interesses dos Cotistas e do Fundo, empregando, na defesa dos direitos dos Cotistas, todo o cuidado e a diligência exigidos pelas circunstâncias. A política de exercício de voto utilizada pelo Gestor pode ser encontrada em sua página na rede mundial de computadores (www.patria.com)
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII