| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,113513405889 | 0,00 | 0,00 | 66605899,64 | 66652479,08 | 3221 | 02/04/2025 |
| 02 | 20,791262946641 | 0,00 | 0,00 | 68850267,25 | 68897142,09 | 3208 | 03/04/2025 |
| 03 | 18,097319690000 | 0,00 | 180973,20 | 59748300,96 | 59743357,97 | 3206 | 04/04/2025 |
| 04 | 19,944953730002 | 2742431,14 | 398899,07 | 68191796,80 | 70854690,89 | 3209 | 07/04/2025 |
| 07 | 17,532214119446 | 0,00 | 306813,75 | 59635826,33 | 60191538,77 | 3262 | 08/04/2025 |
| 08 | 17,377812329764 | 0,00 | 86889,06 | 59023739,58 | 59891424,61 | 3272 | 09/04/2025 |
| 09 | 19,459509926071 | 0,00 | 0,00 | 66094225,46 | 66868934,73 | 3304 | 10/04/2025 |
| 10 | 18,335745950000 | 0,00 | 458393,65 | 61818967,47 | 62194148,09 | 3290 | 11/04/2025 |
| 11 | 19,800828240000 | 0,00 | 841535,20 | 65916957,21 | 66444936,49 | 3283 | 14/04/2025 |
| 14 | 21,433921520000 | 0,00 | 1178865,68 | 70174659,06 | 71456009,87 | 3285 | 15/04/2025 |
| 15 | 21,066533280000 | 0,00 | 2001320,67 | 66970509,30 | 69429716,12 | 3268 | 16/04/2025 |
| 16 | 21,757819670000 | 0,00 | 326367,30 | 68841741,44 | 72840602,55 | 3244 | 17/04/2025 |
| 17 | 21,604185260000 | 0,00 | 216041,85 | 68139600,31 | 71624875,90 | 3222 | 22/04/2025 |
| 22 | 23,055585696418 | 0,00 | 0,00 | 72717317,29 | 75241049,13 | 3225 | 23/04/2025 |
| 23 | 23,913261220000 | 0,00 | 418482,07 | 75003943,82 | 75530393,47 | 3238 | 24/04/2025 |
| 24 | 24,056722563552 | 0,00 | 0,00 | 75453910,32 | 76071778,13 | 3214 | 25/04/2025 |
| 25 | 24,047084050000 | 0,00 | 480941,68 | 74942737,44 | 75345512,17 | 3210 | 28/04/2025 |
| 28 | 23,433524040000 | 0,00 | 117167,62 | 72913410,05 | 73793481,61 | 3204 | 29/04/2025 |
| 29 | 23,482715780000 | 0,00 | 1056722,21 | 72009747,94 | 72588257,77 | 3201 | 30/04/2025 |
| 30 | 23,041422585820 | 0,00 | 0,00 | 70656522,36 | 72290045,37 | 3219 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |