| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,517041820000 | 0,00 | 0,00 | 53008141,90 | 52322660,12 | 391 | 05/05/2025 |
| 05 | 130,910769980000 | 0,00 | 0,00 | 52365617,10 | 51678758,50 | 391 | 06/05/2025 |
| 06 | 130,931200320000 | 0,00 | 0,00 | 52373789,44 | 51651219,00 | 391 | 07/05/2025 |
| 07 | 130,805641210000 | 0,00 | 0,00 | 52323564,54 | 51596929,33 | 391 | 08/05/2025 |
| 08 | 133,501621630000 | 0,00 | 0,00 | 53401983,67 | 52679618,47 | 391 | 09/05/2025 |
| 09 | 133,753094800000 | 0,00 | 0,00 | 53502575,45 | 52771454,92 | 391 | 12/05/2025 |
| 12 | 133,825906950000 | 0,00 | 0,00 | 53531701,04 | 52806025,92 | 391 | 13/05/2025 |
| 13 | 136,132725210000 | 0,00 | 0,00 | 54454451,41 | 53769201,99 | 391 | 14/05/2025 |
| 14 | 135,607584110000 | 0,00 | 0,00 | 54244389,72 | 53602160,45 | 391 | 15/05/2025 |
| 15 | 136,485329040000 | 0,00 | 0,00 | 54595496,47 | 53986026,93 | 391 | 16/05/2025 |
| 16 | 136,369521240000 | 0,00 | 0,00 | 54549172,19 | 54285749,18 | 391 | 19/05/2025 |
| 19 | 136,805458760000 | 0,00 | 0,00 | 54723551,56 | 54464971,18 | 391 | 20/05/2025 |
| 20 | 137,255912200000 | 0,00 | 0,00 | 54903737,44 | 54418196,60 | 391 | 21/05/2025 |
| 21 | 135,099515040000 | 0,00 | 0,00 | 54041157,01 | 53556867,10 | 391 | 22/05/2025 |
| 22 | 134,510818330000 | 0,00 | 0,00 | 53805672,44 | 53326347,11 | 391 | 23/05/2025 |
| 23 | 135,046299970000 | 0,00 | 0,00 | 54019870,45 | 53538921,69 | 391 | 26/05/2025 |
| 26 | 135,344608480000 | 0,00 | 0,00 | 54139196,84 | 53631881,00 | 391 | 27/05/2025 |
| 27 | 136,701732880000 | 0,00 | 0,00 | 54682060,17 | 54192216,67 | 391 | 28/05/2025 |
| 28 | 136,069936230000 | 0,00 | 0,00 | 54429335,19 | 53964760,37 | 391 | 29/05/2025 |
| 29 | 135,726802580000 | 0,00 | 0,00 | 54292078,30 | 53825317,97 | 391 | 30/05/2025 |
| 30 | 134,266902030000 | 0,00 | 0,00 | 53708103,48 | 53272745,06 | 391 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |