Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2025 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | | 44.931,79 | 0,018%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: ETHE11 - CLASSE B |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.234,00 | 3.478.403,99 | 0,00 | 0,00 | 81.491,00 | | 250.016.438,55 | 99,922%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: ETHE11 - CLASSE C |
|
Para
negociação
|
Não
| 4,18 | 12.307,03 | 0,00 | 0,00 | 57,48 | | 176.341,63 | 0,070%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.502,51 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 45.445,31 | 0,018%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.161,35 | 0,003%
|