| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 52,100876000000 | 0,00 | 0,00 | 31260526,10 | 30963508,34 | 0 | 05/05/2025 |
| 05 | 51,547605000000 | 0,00 | 0,00 | 30928563,27 | 30632173,61 | 0 | 06/05/2025 |
| 06 | 51,524365000000 | 0,00 | 0,00 | 30914619,07 | 30597217,23 | 0 | 07/05/2025 |
| 07 | 51,398460000000 | 0,00 | 0,00 | 30839076,26 | 30518123,01 | 0 | 08/05/2025 |
| 08 | 52,607783000000 | 0,00 | 0,00 | 31564669,81 | 31224095,75 | 0 | 09/05/2025 |
| 09 | 52,715967000000 | 0,00 | 0,00 | 31629580,76 | 31317985,98 | 0 | 12/05/2025 |
| 12 | 52,610758000000 | 0,00 | 0,00 | 31566455,35 | 31250363,97 | 0 | 13/05/2025 |
| 13 | 53,584464000000 | 0,00 | 0,00 | 32150678,43 | 31830984,36 | 0 | 14/05/2025 |
| 14 | 53,365873000000 | 0,00 | 0,00 | 32019523,80 | 31815908,37 | 0 | 15/05/2025 |
| 15 | 53,791790000000 | 0,00 | 0,00 | 32275074,40 | 32125471,46 | 0 | 16/05/2025 |
| 16 | 54,038275000000 | 0,00 | 0,00 | 32422965,59 | 32242908,33 | 0 | 19/05/2025 |
| 19 | 54,303197000000 | 0,00 | 0,00 | 32581918,48 | 32366099,09 | 0 | 20/05/2025 |
| 20 | 54,439605000000 | 0,00 | 0,00 | 32663763,56 | 32464855,93 | 0 | 21/05/2025 |
| 21 | 53,508679000000 | 0,00 | 0,00 | 32105207,89 | 31945084,26 | 0 | 22/05/2025 |
| 22 | 53,349630000000 | 0,00 | 0,00 | 32009778,16 | 31850438,88 | 0 | 23/05/2025 |
| 23 | 53,626104000000 | 0,00 | 0,00 | 32175662,46 | 31970943,85 | 0 | 26/05/2025 |
| 26 | 53,763027000000 | 0,00 | 0,00 | 32257816,70 | 32053336,04 | 0 | 27/05/2025 |
| 27 | 54,340595000000 | 0,00 | 0,00 | 32604357,01 | 32393962,56 | 0 | 28/05/2025 |
| 28 | 54,135591000000 | 0,00 | 0,00 | 32481354,71 | 32286741,87 | 0 | 29/05/2025 |
| 29 | 54,032038000000 | 0,00 | 0,00 | 32419222,89 | 32241666,90 | 0 | 30/05/2025 |
| 30 | 53,454768000000 | 0,00 | 0,00 | 32072861,15 | 31889607,89 | 0 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |