| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 65,445996000000 | 0,00 | 0,00 | 7853519,53 | 7836372,47 | 223 | 05/05/2025 |
| 05 | 65,195097000000 | 0,00 | 0,00 | 7823411,61 | 7806512,05 | 225 | 06/05/2025 |
| 06 | 61,073207000000 | 0,00 | 0,00 | 7328784,83 | 7312142,34 | 224 | 07/05/2025 |
| 07 | 61,624270000000 | 0,00 | 0,00 | 7394912,35 | 7378509,33 | 223 | 08/05/2025 |
| 08 | 61,471810000000 | 0,00 | 0,00 | 7376617,20 | 7358746,87 | 225 | 09/05/2025 |
| 09 | 59,826835000000 | 0,00 | 0,00 | 7179220,16 | 7161627,33 | 225 | 12/05/2025 |
| 12 | 62,774859000000 | 0,00 | 0,00 | 7532983,12 | 7510896,85 | 224 | 13/05/2025 |
| 13 | 60,241157000000 | 0,00 | 0,00 | 7228938,81 | 7207184,55 | 224 | 14/05/2025 |
| 14 | 59,545992000000 | 0,00 | 0,00 | 7145519,06 | 7124031,46 | 222 | 15/05/2025 |
| 15 | 61,201855000000 | 0,00 | 0,00 | 7344222,60 | 7235329,78 | 222 | 16/05/2025 |
| 16 | 60,975564000000 | 0,00 | 0,00 | 7317067,72 | 7208863,19 | 222 | 19/05/2025 |
| 19 | 61,041586000000 | 0,00 | 0,00 | 7324990,29 | 7304878,25 | 227 | 20/05/2025 |
| 20 | 61,147391000000 | 0,00 | 0,00 | 7337686,93 | 7317281,69 | 225 | 21/05/2025 |
| 21 | 60,577569000000 | 0,00 | 0,00 | 7269308,24 | 7249282,19 | 227 | 22/05/2025 |
| 22 | 60,638217000000 | 0,00 | 0,00 | 7276586,00 | 7256940,11 | 243 | 23/05/2025 |
| 23 | 67,047321000000 | 0,00 | 0,00 | 8045678,57 | 8026377,83 | 250 | 26/05/2025 |
| 26 | 67,168074000000 | 0,00 | 0,00 | 8060168,86 | 8041246,16 | 251 | 27/05/2025 |
| 27 | 68,921895000000 | 0,00 | 0,00 | 8270627,41 | 8252105,92 | 250 | 28/05/2025 |
| 28 | 69,213346000000 | 0,00 | 0,00 | 8305601,54 | 8288785,98 | 255 | 29/05/2025 |
| 29 | 67,141944000000 | 0,00 | 0,00 | 8057033,33 | 8041971,13 | 261 | 30/05/2025 |
| 30 | 67,743228000000 | 0,00 | 0,00 | 8129187,37 | 8115643,62 | 268 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |