| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,025198262265 | 0,00 | 0,00 | 11782828,80 | 11786733,47 | 1069 | 05/05/2025 |
| 05 | 12,780627969297 | 0,00 | 0,00 | 11561586,11 | 11568536,25 | 1073 | 06/05/2025 |
| 06 | 12,861476737190 | 0,00 | 0,00 | 11634723,36 | 11643011,87 | 937 | 07/05/2025 |
| 07 | 12,872686607779 | 0,00 | 0,00 | 11644864,01 | 11642714,70 | 937 | 08/05/2025 |
| 08 | 12,987840073235 | 0,00 | 0,00 | 11749033,91 | 11741571,77 | 935 | 09/05/2025 |
| 09 | 12,858587882823 | 0,00 | 0,00 | 11632110,05 | 11625317,40 | 933 | 12/05/2025 |
| 12 | 13,133720460678 | 0,00 | 0,00 | 11880999,94 | 11874867,53 | 932 | 13/05/2025 |
| 13 | 13,255533880612 | 0,00 | 0,00 | 11991194,55 | 11985678,75 | 937 | 14/05/2025 |
| 14 | 13,141874802765 | 0,00 | 0,00 | 11888376,50 | 11883662,35 | 933 | 15/05/2025 |
| 15 | 13,225054445799 | 0,00 | 0,00 | 11963622,30 | 11960081,97 | 930 | 16/05/2025 |
| 16 | 13,269872153287 | 0,00 | 0,00 | 12004165,21 | 12001389,59 | 928 | 19/05/2025 |
| 19 | 13,251969430709 | 0,00 | 0,00 | 11987970,08 | 11985861,44 | 927 | 20/05/2025 |
| 20 | 13,369558981011 | 0,00 | 0,00 | 12094343,71 | 12092743,69 | 927 | 21/05/2025 |
| 21 | 13,283641516758 | 0,00 | 0,00 | 12016621,22 | 12015675,59 | 926 | 22/05/2025 |
| 22 | 13,230746535469 | 0,00 | 0,00 | 11968771,47 | 11968413,63 | 923 | 23/05/2025 |
| 23 | 13,227916808225 | 0,00 | 0,00 | 11966211,65 | 11966378,24 | 924 | 26/05/2025 |
| 26 | 13,165231219188 | 0,00 | 0,00 | 11909505,14 | 11910453,84 | 920 | 27/05/2025 |
| 27 | 13,158631856600 | 0,00 | 0,00 | 11903535,23 | 11905349,13 | 920 | 28/05/2025 |
| 28 | 13,142975024448 | 0,00 | 0,00 | 11889371,78 | 11891743,09 | 921 | 29/05/2025 |
| 29 | 13,142482913759 | 0,00 | 0,00 | 11888926,61 | 11892165,67 | 918 | 30/05/2025 |
| 30 | 12,867469380770 | 0,00 | 0,00 | 11640144,42 | 11643950,11 | 917 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |