| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 7,527117641250 | 0,00 | 0,00 | 9032541,17 | 9026839,98 | 528 | 05/05/2025 |
| 05 | 7,451986827417 | 0,00 | 0,00 | 8942384,19 | 8932277,23 | 530 | 06/05/2025 |
| 06 | 7,416397538583 | 0,00 | 0,00 | 8899677,05 | 8886229,55 | 669 | 07/05/2025 |
| 07 | 7,386420366417 | 0,00 | 0,00 | 8863704,44 | 8846030,25 | 668 | 08/05/2025 |
| 08 | 7,600799353667 | 0,00 | 0,00 | 9120959,22 | 9109041,32 | 665 | 09/05/2025 |
| 09 | 7,535429308583 | 0,00 | 0,00 | 9042515,17 | 9033122,70 | 662 | 12/05/2025 |
| 12 | 7,535897165085 | 0,00 | 0,00 | 9043076,60 | 9033888,10 | 662 | 13/05/2025 |
| 13 | 7,679780471583 | 0,00 | 0,00 | 9215736,57 | 9206752,05 | 666 | 14/05/2025 |
| 14 | 7,682416036418 | 0,00 | 0,00 | 9218899,24 | 9210121,45 | 670 | 15/05/2025 |
| 15 | 7,778492067919 | 0,00 | 0,00 | 9334190,48 | 9325567,86 | 675 | 16/05/2025 |
| 16 | 7,847568492168 | 0,00 | 0,00 | 9417082,19 | 9408668,21 | 674 | 19/05/2025 |
| 19 | 7,872421524751 | 0,00 | 0,00 | 9446905,83 | 9438701,81 | 677 | 20/05/2025 |
| 20 | 7,880829773167 | 0,00 | 0,00 | 9456995,73 | 9448452,14 | 676 | 21/05/2025 |
| 21 | 7,712955188334 | 0,00 | 0,00 | 9255546,23 | 9247217,33 | 672 | 22/05/2025 |
| 22 | 7,737055597250 | 0,00 | 0,00 | 9284466,72 | 9276347,13 | 672 | 23/05/2025 |
| 23 | 7,773539081169 | 0,00 | 0,00 | 9328246,90 | 9320337,07 | 676 | 26/05/2025 |
| 26 | 7,838525006751 | 0,00 | 0,00 | 9406230,01 | 9398530,64 | 676 | 27/05/2025 |
| 27 | 8,007328874000 | 0,00 | 0,00 | 9608794,65 | 9601219,73 | 681 | 28/05/2025 |
| 28 | 8,018636257918 | 0,00 | 0,00 | 9622363,51 | 9615003,49 | 682 | 29/05/2025 |
| 29 | 7,991998033500 | 0,00 | 0,00 | 9590397,64 | 9583339,98 | 682 | 30/05/2025 |
| 30 | 7,955378350750 | 0,00 | 0,00 | 9546454,02 | 9539533,34 | 686 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |