| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,527502408 | 0,00 | 0,00 | 90010145,59 | 90020485,70 | 2132 | 06/05/2025 |
| 05 | 10,591338029 | 0,00 | 0,00 | 90555940,15 | 90566349,53 | 2143 | 06/05/2025 |
| 06 | 10,633654041 | 0,00 | 0,00 | 90917742,05 | 90928215,80 | 2111 | 07/05/2025 |
| 07 | 10,708727892 | 0,00 | 0,00 | 91559623,48 | 91569473,60 | 2109 | 08/05/2025 |
| 08 | 10,583970156 | 0,00 | 0,00 | 90492944,83 | 90502869,43 | 2157 | 09/05/2025 |
| 09 | 10,532891271 | 0,00 | 0,00 | 90056220,37 | 90066191,91 | 2157 | 12/05/2025 |
| 12 | 10,611403692 | 0,00 | 0,00 | 90727501,57 | 90737529,87 | 2146 | 14/05/2025 |
| 13 | 10,436768971 | 0,00 | 0,00 | 89234374,70 | 89244477,62 | 2164 | 14/05/2025 |
| 14 | 10,481334772 | 0,00 | 0,00 | 89615412,30 | 89625554,89 | 2169 | 15/05/2025 |
| 15 | 10,604173702 | 0,00 | 0,00 | 90665685,15 | 90675632,22 | 2043 | 16/05/2025 |
| 16 | 10,577645849 | 0,00 | 0,00 | 90438872,01 | 90444683,31 | 2080 | 19/05/2025 |
| 19 | 10,537119401 | 0,00 | 0,00 | 90092370,88 | 90098242,43 | 2097 | 20/05/2025 |
| 20 | 10,603951216 | 0,00 | 0,00 | 90663782,90 | 90669712,66 | 2094 | 21/05/2025 |
| 21 | 10,558527881 | 0,00 | 0,00 | 90275413,38 | 90281416,15 | 2098 | 22/05/2025 |
| 22 | 10,536779806 | 0,00 | 0,00 | 90089467,34 | 90095527,72 | 2114 | 23/05/2025 |
| 23 | 10,559459989 | 0,00 | 0,00 | 90283382,91 | 90289504,05 | 2097 | 27/05/2025 |
| 26 | 10,595425111 | 0,00 | 0,00 | 90590884,70 | 90597072,72 | 2096 | 27/05/2025 |
| 27 | 10,540540906 | 0,00 | 0,00 | 90121624,75 | 90127881,56 | 2093 | 28/05/2025 |
| 28 | 10,629871727 | 0,00 | 0,00 | 90885403,27 | 90895205,76 | 2097 | 30/05/2025 |
| 29 | 10,572215716 | 0,00 | 0,00 | 90392444,37 | 90399362,81 | 2097 | 30/05/2025 |
| 30 | 10,680437455 | 0,00 | 0,00 | 91317740,24 | 91324185,50 | 2107 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |