| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,988333 | 0,00 | 0,00 | 86640497,14 | 86658200,15 | 5004 | 06/05/2025 |
| 05 | 16,949657 | 0,00 | 0,00 | 86443248,80 | 86461032,83 | 5028 | 06/05/2025 |
| 06 | 17,015193 | 0,00 | 0,00 | 86777482,70 | 86795347,05 | 5060 | 07/05/2025 |
| 07 | 17,015202 | 0,00 | 0,00 | 86777528,55 | 86794810,36 | 5095 | 08/05/2025 |
| 08 | 17,070522 | 0,00 | 0,00 | 87059663,11 | 87077027,72 | 5096 | 09/05/2025 |
| 09 | 17,083527 | 0,00 | 0,00 | 87125985,79 | 87143436,66 | 5098 | 12/05/2025 |
| 12 | 17,050403 | 0,00 | 0,00 | 86957053,38 | 86974587,97 | 5115 | 14/05/2025 |
| 13 | 17,056800 | 0,00 | 0,00 | 86989680,30 | 87007295,75 | 5138 | 14/05/2025 |
| 14 | 17,004413 | 0,00 | 0,00 | 86722506,91 | 86740205,63 | 5164 | 15/05/2025 |
| 15 | 16,982098 | 1698209,80 | 0,00 | 88306909,60 | 88267735,80 | 5179 | 16/05/2025 |
| 16 | 17,047987 | 0,00 | 0,00 | 88649532,40 | 88719809,19 | 5193 | 19/05/2025 |
| 19 | 17,112033 | 0,00 | 0,00 | 88982571,60 | 88996038,16 | 5209 | 20/05/2025 |
| 20 | 17,112530 | 0,00 | 0,00 | 88985157,34 | 88998702,83 | 5224 | 21/05/2025 |
| 21 | 17,069721 | 0,00 | 0,00 | 88762547,07 | 88776176,47 | 5226 | 22/05/2025 |
| 22 | 17,100021 | 0,00 | 0,00 | 88920108,79 | 88933819,33 | 5235 | 23/05/2025 |
| 23 | 17,113441 | 0,00 | 0,00 | 88989890,99 | 89003687,26 | 5252 | 27/05/2025 |
| 26 | 17,133916 | 0,00 | 0,00 | 89096363,76 | 89110244,74 | 5263 | 27/05/2025 |
| 27 | 17,209529 | 0,00 | 0,00 | 89489548,29 | 89503514,47 | 5270 | 28/05/2025 |
| 28 | 17,182486 | 0,00 | 0,00 | 89348928,62 | 89362983,57 | 5274 | 30/05/2025 |
| 29 | 17,168524 | 0,00 | 0,00 | 89276327,01 | 89290464,32 | 5283 | 30/05/2025 |
| 30 | 17,127913 | 0,00 | 0,00 | 89065149,31 | 89079160,98 | 5293 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |