| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 110,721494000000 | 0,00 | 0,00 | 542535320,60 | 542519889,23 | 3482 | 06/05/2025 |
| 05 | 110,375909000000 | 0,00 | 0,00 | 540841954,10 | 540833469,27 | 3483 | 07/05/2025 |
| 06 | 111,153250000000 | 0,00 | 0,00 | 544650925,00 | 544655864,46 | 3502 | 08/05/2025 |
| 07 | 111,619249000000 | 0,00 | 0,00 | 546934320,10 | 546947049,78 | 65 | 09/05/2025 |
| 08 | 112,537087000000 | 0,00 | 0,00 | 551431726,30 | 551409681,81 | 3517 | 09/05/2025 |
| 09 | 112,950826000000 | 0,00 | 0,00 | 553459047,40 | 553445660,13 | 3519 | 13/05/2025 |
| 12 | 112,846696000000 | 0,00 | 0,00 | 552948810,40 | 552940774,23 | 3516 | 13/05/2025 |
| 13 | 113,002216000000 | 0,00 | 0,00 | 553710858,40 | 553670171,81 | 3526 | 15/05/2025 |
| 14 | 112,515652000000 | 0,00 | 0,00 | 551326694,80 | 551291248,47 | 3521 | 19/05/2025 |
| 15 | 112,841064000000 | 0,00 | 0,00 | 552921213,60 | 558414473,59 | 3521 | 16/05/2025 |
| 16 | 113,135618000000 | 0,00 | 0,00 | 554364528,20 | 554473424,71 | 3531 | 20/05/2025 |
| 19 | 113,650065000000 | 0,00 | 0,00 | 556885318,50 | 556853534,78 | 3533 | 21/05/2025 |
| 20 | 113,359090000000 | 0,00 | 0,00 | 555459541,00 | 555436378,59 | 3538 | 21/05/2025 |
| 21 | 112,932840000000 | 22586568,00 | 0,00 | 575957484,00 | 575942433,17 | 3545 | 23/05/2025 |
| 22 | 113,364825000000 | 0,00 | 0,00 | 578160607,50 | 578152713,25 | 3552 | 26/05/2025 |
| 23 | 113,485598000000 | 0,00 | 0,00 | 578776549,80 | 578774429,22 | 3564 | 02/06/2025 |
| 26 | 113,633606000000 | 0,00 | 0,00 | 579531390,60 | 579537569,61 | 3566 | 02/06/2025 |
| 27 | 114,203478000000 | 0,00 | 0,00 | 582437737,80 | 582450271,44 | 3575 | 02/06/2025 |
| 28 | 113,834136000000 | 0,00 | 0,00 | 580554093,60 | 580573873,74 | 3578 | 02/06/2025 |
| 29 | 113,818675000000 | 0,00 | 0,00 | 580475242,50 | 580502443,02 | 3576 | 02/06/2025 |
| 30 | 113,383611000000 | 0,00 | 0,00 | 578256416,10 | 578292182,90 | 3573 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |