| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,785450398616 | 0,00 | 0,00 | 25672435,35 | 25692905,78 | 171 | 05/05/2025 |
| 05 | 104,636168588444 | 0,00 | 0,00 | 25635861,30 | 25653527,59 | 172 | 06/05/2025 |
| 06 | 104,723533567714 | 0,00 | 0,00 | 25657265,72 | 25675330,31 | 172 | 07/05/2025 |
| 07 | 104,733137379889 | 0,00 | 0,00 | 25659618,66 | 25637701,93 | 172 | 08/05/2025 |
| 08 | 104,905173282546 | 0,00 | 0,00 | 25701767,45 | 25680299,21 | 173 | 09/05/2025 |
| 09 | 104,981453389129 | 0,00 | 0,00 | 25720456,08 | 25699436,64 | 176 | 12/05/2025 |
| 12 | 105,029557282501 | 0,00 | 0,00 | 25732241,53 | 25711671,04 | 178 | 13/05/2025 |
| 13 | 105,155090928133 | 0,00 | 0,00 | 25762997,28 | 25742875,81 | 179 | 14/05/2025 |
| 14 | 105,111793784370 | 0,00 | 0,00 | 25752389,48 | 25732717,28 | 182 | 15/05/2025 |
| 15 | 105,227823069921 | 0,00 | 0,00 | 25780816,65 | 25764598,80 | 181 | 16/05/2025 |
| 16 | 105,406469899186 | 0,00 | 0,00 | 25824585,13 | 25805607,46 | 177 | 19/05/2025 |
| 19 | 105,616934566757 | 0,00 | 0,00 | 25876148,97 | 25857633,57 | 179 | 20/05/2025 |
| 20 | 105,566163073488 | 0,00 | 0,00 | 25863709,95 | 25845657,21 | 179 | 21/05/2025 |
| 21 | 105,323798181864 | 0,00 | 0,00 | 25804330,55 | 25786715,02 | 176 | 22/05/2025 |
| 22 | 105,341849256268 | 0,00 | 0,00 | 25808753,07 | 25791574,31 | 176 | 23/05/2025 |
| 23 | 105,404361002186 | 0,00 | 0,00 | 25824068,45 | 25807326,49 | 181 | 26/05/2025 |
| 26 | 105,374782387398 | 0,00 | 0,00 | 25816821,69 | 25800516,66 | 182 | 27/05/2025 |
| 27 | 105,534028528312 | 0,00 | 0,00 | 25855836,99 | 25839968,84 | 183 | 28/05/2025 |
| 28 | 105,491337433300 | 0,00 | 0,00 | 25845377,67 | 25829946,68 | 184 | 29/05/2025 |
| 29 | 105,509512268279 | 0,00 | 0,00 | 25849830,51 | 25834836,60 | 186 | 30/05/2025 |
| 30 | 105,404829998778 | 0,00 | 0,00 | 25824183,35 | 25809626,56 | 186 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |