| Competência: | 03/02/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 111,0537244 | 0,00 | 0,00 | 49974176,02 | 49559251,83 | 125 | 04/02/2025 |
| 04 | 110,4934367 | 0,00 | 0,00 | 49722046,54 | 49309170,01 | 125 | 05/02/2025 |
| 05 | 110,2662924 | 0,00 | 0,00 | 49619831,62 | 49149281,98 | 1 | 06/02/2025 |
| 06 | 111,1110227 | 0,00 | 0,00 | 49999960,22 | 49528201,20 | 1 | 07/02/2025 |
| 07 | 109,5572707 | 0,00 | 0,00 | 49300771,83 | 48840779,73 | 1 | 10/02/2025 |
| 10 | 110,3310024 | 0,00 | 0,00 | 49648951,11 | 49196897,29 | 1 | 11/02/2025 |
| 11 | 111,8699001 | 0,00 | 0,00 | 50341455,06 | 49868267,76 | 1 | 12/02/2025 |
| 12 | 109,9902666 | 0,00 | 0,00 | 49495619,98 | 49038944,16 | 123 | 13/02/2025 |
| 13 | 110,5744414 | 0,00 | 0,00 | 49758498,67 | 49298703,38 | 123 | 14/02/2025 |
| 14 | 113,7626833 | 0,00 | 0,00 | 51193207,52 | 50713620,48 | 123 | 17/02/2025 |
| 17 | 114,6209135 | 0,00 | 0,00 | 51579411,09 | 51104990,10 | 123 | 18/02/2025 |
| 18 | 114,0446656 | 0,00 | 0,00 | 51320099,53 | 50822745,34 | 123 | 19/02/2025 |
| 19 | 112,4514446 | 0,00 | 0,00 | 50603150,09 | 50109796,50 | 123 | 20/02/2025 |
| 20 | 112,534231 | 0,00 | 0,00 | 50640403,97 | 50135881,28 | 123 | 21/02/2025 |
| 21 | 112,1086419 | 0,00 | 0,00 | 50448888,89 | 49970030,73 | 123 | 24/02/2025 |
| 24 | 109,9916521 | 0,00 | 0,00 | 49496243,47 | 49002064,38 | 123 | 25/02/2025 |
| 25 | 110,5540746 | 0,00 | 0,00 | 49749333,58 | 49197671,16 | 123 | 26/02/2025 |
| 26 | 109,2038462 | 0,00 | 0,00 | 49141730,83 | 48596554,92 | 127 | 27/02/2025 |
| 27 | 109,720273 | 0,00 | 0,00 | 49374122,85 | 48844577,03 | 127 | 28/02/2025 |
| 28 | 107,6652994 | 0,00 | 0,00 | 48449384,75 | 47917260,32 | 127 | 05/03/2025 |
| C = Cancelado. |