| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 77,41808929 | 1548361,79 | 0,00 | 75866497,47 | 77884240,34 | 2899 | 02/04/2025 |
| 02 | 78,49392062 | 784939,21 | 0,00 | 77705706,49 | 79679961,78 | 2899 | 03/04/2025 |
| 03 | 73,76072703 | 0,00 | 0,00 | 73020042,32 | 74932472,48 | 2899 | 04/04/2025 |
| 04 | 77,24693553 | 3862346,78 | 0,00 | 80333590,06 | 82436735,68 | 2899 | 07/04/2025 |
| 07 | 74,01979556 | 0,00 | 0,00 | 76977499,13 | 78831404,89 | 2899 | 08/04/2025 |
| 08 | 73,34428433 | 0,00 | 0,00 | 76274995,63 | 76583094,02 | 2899 | 09/04/2025 |
| 09 | 79,57247885 | 0,00 | 0,00 | 82752058,08 | 83063363,19 | 2899 | 10/04/2025 |
| 10 | 75,82106374 | 1516421,27 | 0,00 | 80367164,16 | 80905479,00 | 2899 | 11/04/2025 |
| 11 | 78,77975328 | 0,00 | 0,00 | 83503251,63 | 83821335,72 | 2899 | 14/04/2025 |
| 14 | 79,11637626 | 1186745,64 | 0,00 | 85046803,59 | 85471611,96 | 2899 | 15/04/2025 |
| 15 | 79,26047687 | 0,00 | 0,00 | 85201705,73 | 85271316,69 | 2899 | 16/04/2025 |
| 16 | 79,80596459 | 0,00 | 0,00 | 85788082,27 | 85861229,20 | 2899 | 17/04/2025 |
| 17 | 79,87596014 | 1198139,40 | 0,00 | 87061463,97 | 87245027,58 | 2899 | 22/04/2025 |
| 22 | 83,32677599 | 2083169,40 | 23,17 | 92905855,50 | 93078001,17 | 2899 | 23/04/2025 |
| 23 | 81,78276310 | 0,00 | 2111357,17 | 91184345,98 | 93379873,21 | 2899 | 24/04/2025 |
| 24 | 81,61992168 | 4080996,08 | 0,00 | 95083780,72 | 97648630,50 | 2899 | 25/04/2025 |
| 25 | 83,24572455 | 0,00 | 0,00 | 96977772,78 | 99125800,45 | 2899 | 28/04/2025 |
| 28 | 82,76700818 | 0,00 | 0,00 | 96420088,31 | 98572408,84 | 2899 | 29/04/2025 |
| 29 | 82,63144623 | 0,00 | 0,00 | 96262164,34 | 98418701,60 | 2899 | 08/05/2025 |
| 30 | 82,35557292 | 2058889,32 | 0,00 | 97999672,84 | 100351630,56 | 2899 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |