| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,343720641367 | 0,00 | 0,00 | 56385836,21 | 56355860,18 | 1362 | 02/04/2025 |
| 02 | 16,507200162087 | 0,00 | 0,00 | 56949840,56 | 56920872,54 | 1356 | 03/04/2025 |
| 03 | 15,437220314691 | 0,00 | 0,00 | 53258410,09 | 53230238,63 | 1349 | 04/04/2025 |
| 04 | 15,015354991935 | 0,00 | 0,00 | 51802974,72 | 51775493,60 | 1352 | 07/04/2025 |
| 07 | 15,216348069175 | 0,00 | 0,00 | 52496400,84 | 52469687,34 | 1353 | 08/04/2025 |
| 08 | 15,138673407286 | 0,00 | 0,00 | 52228423,26 | 52202261,27 | 1349 | 09/04/2025 |
| 09 | 16,540364994673 | 0,00 | 0,00 | 57064259,23 | 57038932,97 | 1340 | 10/04/2025 |
| 10 | 16,037341469016 | 0,00 | 0,00 | 55328828,07 | 55305100,39 | 1341 | 11/04/2025 |
| 11 | 16,191035600000 | 0,00 | 4047758,90 | 51811313,92 | 51788403,76 | 1340 | 14/04/2025 |
| 14 | 16,412134459710 | 0,00 | 0,00 | 52518830,27 | 52496511,44 | 1337 | 15/04/2025 |
| 15 | 16,688515049363 | 0,00 | 0,00 | 53403248,16 | 53381497,04 | 1334 | 16/04/2025 |
| 16 | 16,011089733263 | 0,00 | 0,00 | 51235487,15 | 51214553,64 | 1332 | 17/04/2025 |
| 17 | 15,890254773414 | 0,00 | 0,00 | 50848815,27 | 50828410,64 | 1331 | 22/04/2025 |
| 22 | 15,769363985660 | 0,00 | 0,00 | 50461964,75 | 50441725,25 | 1335 | 23/04/2025 |
| 23 | 16,149979026623 | 0,00 | 0,00 | 51679932,89 | 51660319,30 | 1331 | 24/04/2025 |
| 24 | 16,800987267587 | 0,00 | 0,00 | 53763159,26 | 53744660,96 | 1327 | 25/04/2025 |
| 25 | 16,887768783552 | 0,00 | 0,00 | 54040860,11 | 54023021,22 | 1322 | 28/04/2025 |
| 28 | 16,794399215140 | 0,00 | 0,00 | 53742077,49 | 53725094,25 | 1318 | 29/04/2025 |
| 29 | 16,863798259228 | 0,00 | 0,00 | 53964154,43 | 53948023,88 | 1323 | 30/04/2025 |
| 30 | 16,984924281442 | 0,00 | 0,00 | 54351757,70 | 54336299,09 | 1324 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |