| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,645604000000 | 9692537,76 | 0,00 | 1031286804,80 | 1028512016,28 | 817 | 09/04/2025 |
| 02 | 49,028627000000 | 16945354,16 | 0,00 | 1056566911,85 | 1048858775,88 | 826 | 09/04/2025 |
| 03 | 46,672152000000 | 17070580,24 | 2438654,32 | 1019786521,20 | 1074287302,79 | 822 | 09/04/2025 |
| 04 | 43,808441000000 | 16582079,15 | 4737736,90 | 968166546,10 | 1039403705,04 | 832 | 09/04/2025 |
| 07 | 43,696490000000 | 15134265,30 | 2162037,90 | 978801376,00 | 988359890,20 | 835 | 09/04/2025 |
| 08 | 43,018580000000 | 15271031,37 | 0,00 | 978672695,00 | 996751961,06 | 847 | 09/04/2025 |
| 09 | 47,070453000000 | 0,00 | 4349228,12 | 1066145760,45 | 979167470,38 | 896 | 14/04/2025 |
| 10 | 45,405198000000 | 0,00 | 2332239,15 | 1026157474,80 | 1071461609,65 | 952 | 14/04/2025 |
| 11 | 46,206646000000 | 0,00 | 4530239,90 | 1039649535,00 | 1028816929,13 | 973 | 15/04/2025 |
| 14 | 46,645425000000 | 0,00 | 6892193,22 | 1042525248,75 | 1044980263,11 | 995 | 22/04/2025 |
| 15 | 46,556677000000 | 0,00 | 2309727,59 | 1038213897,10 | 1050167392,62 | 1031 | 22/04/2025 |
| 16 | 45,540621000000 | 46382457,60 | 2319122,88 | 1058819438,25 | 1087580437,46 | 1017 | 22/04/2025 |
| 17 | 45,642660000000 | 180387222,40 | 2254840,28 | 1241480352,00 | 1242261742,46 | 1010 | 23/04/2025 |
| 22 | 45,696089000000 | 0,00 | 0,00 | 1242933620,80 | 1244682765,63 | 1012 | 24/04/2025 |
| 23 | 46,491510000000 | 175940939,02 | 0,00 | 1443561385,50 | 1419731175,85 | 1031 | 25/04/2025 |
| 24 | 47,399292000000 | 125126049,24 | 0,00 | 1599726105,00 | 1569688859,19 | 1036 | 29/04/2025 |
| 25 | 47,756679000000 | 133879088,58 | 0,00 | 1747894451,40 | 1734646824,27 | 1041 | 29/04/2025 |
| 28 | 47,815087000000 | 142109779,20 | 0,00 | 1893477445,20 | 1891131129,55 | 1044 | 30/04/2025 |
| 29 | 48,100411000000 | 129610786,80 | 0,00 | 2037052405,85 | 2024613388,44 | 1038 | 02/05/2025 |
| 30 | 48,193663000000 | 387832094,04 | 0,00 | 2424141248,90 | 2426266845,69 | 1206 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |