| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,846399000000 | 0,00 | 0,00 | 13538559,60 | 13362662,52 | 1048 | 09/04/2025 |
| 02 | 34,072379000000 | 0,00 | 0,00 | 13628951,60 | 13451578,53 | 1048 | 09/04/2025 |
| 03 | 34,683120000000 | 0,00 | 0,00 | 13873248,00 | 13696141,19 | 1048 | 09/04/2025 |
| 04 | 33,764486000000 | 0,00 | 0,00 | 13505794,40 | 13287440,32 | 1047 | 09/04/2025 |
| 07 | 33,380654000000 | 0,00 | 0,00 | 13352261,60 | 13137426,84 | 1045 | 09/04/2025 |
| 08 | 33,184110000000 | 0,00 | 0,00 | 13273644,00 | 13062245,43 | 1047 | 09/04/2025 |
| 09 | 34,125913200000 | 0,00 | 0,00 | 13650365,29 | 13430921,04 | 1048 | 11/04/2025 |
| 10 | 33,864737000000 | 0,00 | 0,00 | 13545894,80 | 13331878,79 | 1048 | 14/04/2025 |
| 11 | 34,201526000000 | 0,00 | 0,00 | 13680610,40 | 13459243,14 | 1045 | 15/04/2025 |
| 14 | 34,678710000000 | 0,00 | 0,00 | 13871484,00 | 13645070,16 | 1045 | 16/04/2025 |
| 15 | 34,769832400000 | 0,00 | 0,00 | 13907932,96 | 13682289,81 | 1044 | 17/04/2025 |
| 16 | 34,628704000000 | 0,00 | 0,00 | 13851481,60 | 13627663,27 | 1039 | 22/04/2025 |
| 17 | 34,957684000000 | 0,00 | 0,00 | 13983073,60 | 13756361,57 | 1037 | 23/04/2025 |
| 22 | 35,207268000000 | 0,00 | 0,00 | 14082907,20 | 13851681,23 | 1036 | 24/04/2025 |
| 23 | 35,707249000000 | 0,00 | 0,00 | 14282899,60 | 14046263,15 | 1035 | 25/04/2025 |
| 24 | 36,640428000000 | 0,00 | 0,00 | 14656171,20 | 14415828,70 | 1034 | 29/04/2025 |
| 25 | 36,711040000000 | 0,00 | 0,00 | 14684416,00 | 14443562,72 | 1033 | 29/04/2025 |
| 28 | 36,781060000000 | 0,00 | 0,00 | 14712424,00 | 14472293,21 | 1033 | 30/04/2025 |
| 29 | 36,743925000000 | 0,00 | 0,00 | 14697570,00 | 14447236,71 | 1033 | 02/05/2025 |
| 30 | 37,000123000000 | 0,00 | 0,00 | 14800049,20 | 14532889,93 | 1035 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |