| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.350.645/0001-27 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,259716000000 | 0,00 | 0,00 | 30377914,87 | 30166764,22 | 108 | 02/04/2025 |
| 02 | 101,326187000000 | 0,00 | 0,00 | 30397856,11 | 30209738,71 | 108 | 03/04/2025 |
| 03 | 101,267982000000 | 0,00 | 0,00 | 30380394,83 | 30219738,43 | 106 | 04/04/2025 |
| 04 | 98,244157000000 | 0,00 | 0,00 | 29473247,10 | 29500471,75 | 108 | 07/04/2025 |
| 07 | 96,971106000000 | 0,00 | 0,00 | 29091331,81 | 28977135,21 | 108 | 08/04/2025 |
| 08 | 95,703912000000 | 0,00 | 0,00 | 28711173,82 | 28598877,96 | 119 | 09/04/2025 |
| 09 | 98,663209000000 | 0,00 | 0,00 | 29598962,70 | 29255101,71 | 119 | 10/04/2025 |
| 10 | 97,574700000000 | 0,00 | 0,00 | 29272410,12 | 29171887,03 | 119 | 11/04/2025 |
| 11 | 98,589831000000 | 0,00 | 0,00 | 29576949,49 | 29381416,77 | 119 | 14/04/2025 |
| 14 | 99,961896000000 | 0,00 | 0,00 | 29988569,03 | 29766208,55 | 119 | 15/04/2025 |
| 15 | 99,796175000000 | 0,00 | 0,00 | 29938852,50 | 29786861,19 | 119 | 16/04/2025 |
| 16 | 99,079596000000 | 0,00 | 0,00 | 29723878,82 | 29603751,61 | 119 | 17/04/2025 |
| 17 | 100,026637000000 | 0,00 | 0,00 | 30007991,14 | 29704516,21 | 119 | 22/04/2025 |
| 22 | 100,693269000000 | 0,00 | 0,00 | 30207980,70 | 29904549,47 | 119 | 23/04/2025 |
| 23 | 102,048574000000 | 0,00 | 0,00 | 30614572,20 | 30321610,88 | 119 | 24/04/2025 |
| 24 | 103,865239000000 | 0,00 | 0,00 | 31159571,85 | 30865138,60 | 119 | 25/04/2025 |
| 25 | 103,992831000000 | 0,00 | 0,00 | 31197849,45 | 30952753,57 | 119 | 28/04/2025 |
| 28 | 104,195231000000 | 0,00 | 0,00 | 31258569,48 | 31009601,61 | 119 | 29/04/2025 |
| 29 | 104,274054000000 | 0,00 | 0,00 | 31282216,36 | 31043129,03 | 119 | 30/04/2025 |
| 30 | 104,239928000000 | 0,00 | 0,00 | 31271978,43 | 30963377,92 | 119 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |