| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 3,14172252 | 31417,23 | 0,00 | 7898290,42 | 7853597,69 | 2465 | 02/04/2025 |
| 02 | 3,11034542 | 0,00 | 0,00 | 7819408,39 | 7771642,11 | 2465 | 03/04/2025 |
| 03 | 2,84489673 | 0,00 | 0,00 | 7152070,37 | 7106892,74 | 2469 | 04/04/2025 |
| 04 | 2,99439010 | 74859,75 | 0,00 | 7602756,46 | 7568931,48 | 2480 | 07/04/2025 |
| 07 | 2,66660063 | 0,00 | 0,00 | 6770499,00 | 6713832,86 | 2509 | 08/04/2025 |
| 08 | 2,60664687 | 0,00 | 0,00 | 6618276,40 | 6562647,27 | 2517 | 09/04/2025 |
| 09 | 2,97695574 | 0,00 | 0,00 | 7558490,63 | 7502714,90 | 2528 | 10/04/2025 |
| 10 | 2,73336544 | 0,00 | 0,00 | 6940014,85 | 6885481,81 | 2530 | 11/04/2025 |
| 11 | 2,88293000 | 0,00 | 0,00 | 7319759,27 | 7265062,03 | 2530 | 14/04/2025 |
| 14 | 2,90817179 | 0,00 | 0,00 | 7383848,18 | 7331800,61 | 2530 | 15/04/2025 |
| 15 | 2,83663641 | 0,00 | 0,00 | 7202219,84 | 7151260,32 | 2530 | 16/04/2025 |
| 16 | 2,84182070 | 0,00 | 0,00 | 7215382,76 | 7165535,48 | 2530 | 17/04/2025 |
| 17 | 2,82514398 | 0,00 | 0,00 | 7173040,57 | 7124443,17 | 2530 | 22/04/2025 |
| 22 | 3,04461675 | 0,00 | 0,00 | 7730281,93 | 7682937,09 | 2530 | 23/04/2025 |
| 23 | 3,15867108 | 0,00 | 0,00 | 8019865,88 | 7973773,61 | 2530 | 24/04/2025 |
| 24 | 3,18128448 | 0,00 | 0,00 | 8077281,29 | 8032441,58 | 2530 | 25/04/2025 |
| 25 | 3,20063588 | 0,00 | 0,00 | 8126414,50 | 8082827,36 | 2530 | 28/04/2025 |
| 28 | 3,11440075 | 0,00 | 0,00 | 7907463,51 | 7865128,93 | 2530 | 29/04/2025 |
| 29 | 3,09017286 | 0,00 | 0,00 | 7845948,89 | 7804866,88 | 2530 | 08/05/2025 |
| 30 | 3,03509044 | 0,00 | 0,00 | 7706094,62 | 7666271,87 | 2530 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |