| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,093501000000 | 0,00 | 0,00 | 60804578,41 | 60842970,16 | 1530 | 02/04/2025 |
| 02 | 57,076146000000 | 0,00 | 0,00 | 60786095,24 | 60825921,94 | 1533 | 03/04/2025 |
| 03 | 57,234424000000 | 0,00 | 0,00 | 60954661,26 | 60995761,26 | 1533 | 04/04/2025 |
| 04 | 57,299262000000 | 0,00 | 0,00 | 61023713,79 | 61066088,53 | 1537 | 07/04/2025 |
| 07 | 57,361251000000 | 0,00 | 0,00 | 61089732,10 | 61123559,68 | 1543 | 08/04/2025 |
| 08 | 57,372104000000 | 0,00 | 0,00 | 61101290,46 | 61136429,28 | 1545 | 09/04/2025 |
| 09 | 57,252944000000 | 0,00 | 0,00 | 60974385,65 | 61010835,81 | 1546 | 10/04/2025 |
| 10 | 57,233959000000 | 0,00 | 0,00 | 60954165,97 | 60991926,39 | 1548 | 11/04/2025 |
| 11 | 57,323272000000 | 0,00 | 0,00 | 61049284,52 | 61088355,03 | 1557 | 14/04/2025 |
| 14 | 57,449610000000 | 0,00 | 0,00 | 61183834,82 | 61200004,13 | 1560 | 15/04/2025 |
| 15 | 57,474918000000 | 0,00 | 0,00 | 61210787,42 | 61227825,82 | 1563 | 16/04/2025 |
| 16 | 57,591311000000 | 0,00 | 0,00 | 61334746,39 | 61353061,71 | 1570 | 17/04/2025 |
| 17 | 57,686883000000 | 0,00 | 0,00 | 61436530,81 | 61456124,11 | 1571 | 22/04/2025 |
| 22 | 57,686498000000 | 0,00 | 0,00 | 61436120,19 | 61456992,34 | 1581 | 23/04/2025 |
| 23 | 57,832012000000 | 0,00 | 0,00 | 61591092,81 | 61613243,80 | 1582 | 24/04/2025 |
| 24 | 58,012675000000 | 0,00 | 0,00 | 61783498,38 | 61806929,54 | 1584 | 25/04/2025 |
| 25 | 58,036194000000 | 0,00 | 0,00 | 61808546,48 | 61833259,45 | 1592 | 28/04/2025 |
| 28 | 58,100353000000 | 0,00 | 0,00 | 61876875,54 | 61902870,53 | 1601 | 29/04/2025 |
| 29 | 58,101935000000 | 0,00 | 0,00 | 61878561,22 | 61905838,82 | 1602 | 30/04/2025 |
| 30 | 58,154894000000 | 0,00 | 0,00 | 61934961,97 | 61958522,54 | 1603 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |