| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,184261000000 | 0,00 | 0,00 | 23057912,59 | 23069935,16 | 1739 | 02/04/2025 |
| 02 | 125,725081000000 | 0,00 | 0,00 | 23344004,33 | 23368747,27 | 1738 | 03/04/2025 |
| 03 | 120,170552000000 | 0,00 | 0,00 | 22312667,26 | 22338367,35 | 1739 | 04/04/2025 |
| 04 | 116,978856000000 | 0,00 | 0,00 | 21720049,14 | 21746564,36 | 1738 | 07/04/2025 |
| 07 | 117,779028000000 | 0,00 | 0,00 | 21868621,07 | 21890637,79 | 1743 | 08/04/2025 |
| 08 | 118,886739000000 | 0,00 | 0,00 | 22074295,26 | 22097184,43 | 1737 | 09/04/2025 |
| 09 | 124,273629000000 | 0,00 | 2485472,58 | 20589033,55 | 20591776,65 | 1734 | 10/04/2025 |
| 10 | 124,539925000000 | 0,00 | 0,00 | 20633152,08 | 20657212,04 | 1730 | 11/04/2025 |
| 11 | 126,865322000000 | 0,00 | 0,00 | 21018412,23 | 21043373,65 | 1721 | 14/04/2025 |
| 14 | 127,475322000000 | 0,00 | 0,00 | 21119473,94 | 21145344,45 | 1721 | 15/04/2025 |
| 15 | 128,865726000000 | 0,00 | 0,00 | 21349829,15 | 21376322,13 | 1718 | 16/04/2025 |
| 16 | 126,450855000000 | 0,00 | 0,00 | 20949745,39 | 20977157,70 | 1715 | 17/04/2025 |
| 17 | 127,845814000000 | 0,00 | 0,00 | 21180855,19 | 21209196,66 | 1710 | 22/04/2025 |
| 22 | 128,317226000000 | 0,00 | 0,00 | 21258956,34 | 21288240,66 | 1711 | 23/04/2025 |
| 23 | 128,559673000000 | 0,00 | 0,00 | 21299123,78 | 21329317,37 | 1711 | 24/04/2025 |
| 24 | 131,052560000000 | 0,00 | 0,00 | 21712132,88 | 21743244,68 | 1708 | 25/04/2025 |
| 25 | 131,743272000000 | 0,00 | 0,00 | 21826566,51 | 21832619,64 | 1707 | 28/04/2025 |
| 28 | 131,688657000000 | 0,00 | 0,00 | 21817518,33 | 21824875,75 | 1706 | 29/04/2025 |
| 29 | 131,262150000000 | 0,00 | 0,00 | 21746856,73 | 21755232,01 | 1702 | 30/04/2025 |
| 30 | 133,150632000000 | 0,00 | 0,00 | 22059731,01 | 22078718,53 | 1705 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |