| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,400321000000 | 0,00 | 0,00 | 676074100,63 | 675586404,41 | 39514 | 02/04/2025 |
| 02 | 15,512919000000 | 0,00 | 0,00 | 681017137,76 | 680539049,79 | 39482 | 03/04/2025 |
| 03 | 14,516908000000 | 0,00 | 1451690,80 | 635840571,89 | 635377562,79 | 39401 | 04/04/2025 |
| 04 | 14,128136000000 | 0,00 | 0,00 | 618812369,38 | 618335079,81 | 39310 | 07/04/2025 |
| 07 | 14,334111000000 | 0,00 | 0,00 | 627834082,85 | 627202433,59 | 39464 | 08/04/2025 |
| 08 | 14,257041000000 | 0,00 | 25662673,80 | 598795723,30 | 598120871,99 | 39651 | 09/04/2025 |
| 09 | 15,626189000000 | 0,00 | 9375713,40 | 646924231,18 | 646299232,09 | 39892 | 10/04/2025 |
| 10 | 15,067506000000 | 8287128,30 | 0,00 | 632081862,16 | 631464094,97 | 39804 | 11/04/2025 |
| 11 | 15,300526000000 | 0,00 | 0,00 | 641857076,71 | 641264504,44 | 39786 | 14/04/2025 |
| 14 | 15,347805000000 | 0,00 | 0,00 | 643840400,35 | 643259603,22 | 40112 | 15/04/2025 |
| 15 | 15,464112000000 | 0,00 | 0,00 | 648719505,56 | 648142248,53 | 40222 | 16/04/2025 |
| 16 | 14,917763000000 | 0,00 | 1491776,30 | 624308401,23 | 623741517,73 | 40286 | 17/04/2025 |
| 17 | 14,768581000000 | 0,00 | 0,00 | 618065122,69 | 617516930,07 | 40306 | 22/04/2025 |
| 22 | 14,587473000000 | 0,00 | 0,00 | 610485760,31 | 609955690,08 | 40392 | 23/04/2025 |
| 23 | 14,875490000000 | 0,00 | 0,00 | 622539249,13 | 622019883,03 | 40453 | 24/04/2025 |
| 24 | 15,210874000000 | 0,00 | 1521087,40 | 635053976,08 | 634544294,87 | 40505 | 25/04/2025 |
| 25 | 15,400335000000 | 0,00 | 0,00 | 642963993,01 | 642465430,09 | 40482 | 28/04/2025 |
| 28 | 15,305933000000 | 0,00 | 0,00 | 639022701,66 | 638537347,91 | 40536 | 29/04/2025 |
| 29 | 15,347580000000 | 0,00 | 0,00 | 640761483,52 | 640287902,32 | 40587 | 30/04/2025 |
| 30 | 15,431494000000 | 0,00 | 4629448,20 | 639635423,90 | 639163753,20 | 40633 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |