| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,4916288200 | 0,00 | 0,00 | 1552404180,69 | 1553272189,70 | 25127 | 02/04/2025 |
| 02 | 112,6033041200 | 0,00 | 0,00 | 1582073157,34 | 1583027542,31 | 25195 | 03/04/2025 |
| 03 | 105,4289369600 | 0,00 | 0,00 | 1481273506,82 | 1481429052,05 | 25279 | 04/04/2025 |
| 04 | 111,9302022700 | 0,00 | 0,00 | 1572616095,85 | 1572777018,71 | 25252 | 07/04/2025 |
| 07 | 105,5627500300 | 0,00 | 791720,63 | 1482361855,93 | 1482390428,31 | 25294 | 08/04/2025 |
| 08 | 105,0068433600 | 0,00 | 0,00 | 1474555552,70 | 1475383826,18 | 25253 | 09/04/2025 |
| 09 | 110,1620375700 | 0,00 | 0,00 | 1546947217,94 | 1547782943,69 | 25286 | 10/04/2025 |
| 10 | 107,3285868300 | 0,00 | 3219857,60 | 1503938710,47 | 1503978985,95 | 25311 | 11/04/2025 |
| 11 | 112,6539617000 | 0,00 | 844904,71 | 1577715466,66 | 1580992196,81 | 25188 | 14/04/2025 |
| 14 | 113,6735041100 | 0,00 | 0,00 | 1591994128,57 | 1596120543,15 | 25199 | 15/04/2025 |
| 15 | 113,2318383600 | 0,00 | 0,00 | 1585808612,53 | 1586722750,26 | 25164 | 16/04/2025 |
| 16 | 113,0826989100 | 0,00 | 0,00 | 1583719918,81 | 1583796227,01 | 25183 | 17/04/2025 |
| 17 | 112,5601071800 | 0,00 | 844200,80 | 1575556836,05 | 1575640471,50 | 25136 | 22/04/2025 |
| 22 | 119,7218825700 | 0,00 | 0,00 | 1675803579,28 | 1676737763,82 | 25147 | 23/04/2025 |
| 23 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894129,61 | 1 | 24/04/2025 |
| 24 | 121,6648928500 | 0,00 | 912486,70 | 1700263349,23 | 1702200580,65 | 25067 | 25/04/2025 |
| 25 | 123,9016878000 | 0,00 | 0,00 | 1731522493,87 | 1734379803,61 | 25055 | 28/04/2025 |
| 28 | 122,6481926900 | 0,00 | 0,00 | 1714004936,07 | 1715037474,67 | 25083 | 29/04/2025 |
| 29 | 122,8056855800 | 0,00 | 0,00 | 1716205894,56 | 1716333096,31 | 25030 | 30/04/2025 |
| 30 | 121,8568093600 | 0,00 | 1827852,14 | 1701117524,82 | 1701250275,84 | 25054 | 02/05/2025 |
| C = Cancelado. |