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Informe Anual

Nome do Fundo: FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOCNPJ do Fundo: 11.664.201/0001-00
Data de Funcionamento: 05/08/2010Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVRTACTF008Quantidade de cotas emitidas: 4.850.490,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO FATOR S/ACNPJ do Administrador: 33.644.196/0001-06
Endereço: RUA DR RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12ª ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530001Telefones: 30499165
Site: fator.com.brE-mail: recursosdeterceiros@fator.com.br
Competência: 12/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA01.861.016/0001-51RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 11 E 12 ANDARES - SÃO PAULO30496215
1.2 Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A60.701.190/0001-04PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP30726239
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE SIMPLES61.366.936/0001-25AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 - TORRE NORTE - 8 ANDAR CJ 81 - SÃO PAULO - SP25736421
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.27.652.684/0001-62PRAIA DO BOTAFOGO - 228 - SALA 913 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RJ35248214
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 1ª SérieRenda2.713.000,00Capital
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 2ª SérieRenda2.234.000,00Capital
FORTE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 185ª SérieRenda10.000.000,00Capital
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 303ª SérieRenda977.605,43Capital
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 111ª SérieRenda11.998.339,22Capital
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 146ª SérieRenda14.032.850,57Capital
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 29ª SérieRenda4.932.466,76Capital
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 29ª SérieRenda4.932.466,76Capital
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 116ª SérieRenda38.568.707,10Capital
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 146ª SérieRenda19.998.312,44Capital
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª SérieRenda15.208.370,73Capital
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª SérieRenda4.804.998,09Capital
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 11ª Emissão 1ª SérieRenda37.017.323,72Capital
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 47ª SérieRenda29.996.740,00Capital
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 219ª SérieRenda27.114.667,77Capital
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 54ª SérieRenda20.719.386,05Capital
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 55ª SérieRenda19.279.751,12Capital
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 30ª SérieRenda24.546.097,91Capital
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 100ª SérieRenda6.174.168,67Capital
COMPROMISSADA VOTORANTIM ISEC I 01/09/20Renda1.940.000,00Capital
COMPROMISSADA VOTORANTIM HABITASEC 01/09/20Renda12.450.000,00Capital
COMPROMISSADA VOTORANTIM ISEC II 01/09/20Renda2.090.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$10,73 por cota, o que representa um Dividend Yield de 7,50% considerando a cota de Fechamento de 2019 (R$143,00).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Durante o ano de 2019, tivemos um ano positivo para os CRI, com muitos CRIs sendo ofertados, sendo que diversos apresentavam uma boa relação de remuneração e garantias. No começo do ano tivemos a alta dos principais índices financeiros (IGP-M e IPCA), que no restante do ano voltaram aos patamares anteriores.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Hoje a carteira do fundo conta com aproximadamente 58,4% que a nova gestão (desde abr/19) comprou. 61,36% dos CRIs do fundo foram adquiridas nos útlimos 12 meses.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão 8ª Série5.977.175,16SIM0,00%
BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão 1ª Série2.252.941,09SIM0,00%
BARIGUI SECURITIZADORA SA 1ª Emissão 1ª Série1.126.470,55SIM0,00%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 156ª Série2.391.208,84SIM0,00%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 157ª Série1.439.381,84SIM0,00%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 259ª Série471.934,61SIM0,00%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 156ª Série164.910,95SIM0,00%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 156ª Série164.910,95SIM0,00%
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA 1ª Emissão 269ª Série88.812,95SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 303ª Série20.092.944,26SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 255ª Série8.561.892,33SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 290ª Série6.421.747,91SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 208ª Série4.721.786,99SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 303ª Série1.002.010,34SIM0,00%
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão 192ª Série465.433,87SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 185ª Série8.427.612,30SIM0,00%
FORTE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 19ª Série2.464.619,79SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 116ª Série37.744.491,46SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 106ª Série13.538.021,74SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 111ª Série13.091.859,82SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 100ª Série8.779.419,49SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 100ª Série6.353.527,26SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 79ª Série4.099.204,00SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 7ª Série3.816.873,83SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série1.909.805,07SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 52ª Série1.527.844,05SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 39ª Série1.266.366,93SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 54ª Série1.074.025,77SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 5ª Emissão 29ª Série568.914,51SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 5ª Emissão 29ª Série284.457,26SIM0,00%
GAIA SECURITIZADORA S.A. 5ª Emissão 29ª Série94.819,09SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 146ª Série16.565.862,07SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 146ª Série11.718.941,56SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 64ª Série2.442.240,07SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série2.269.483,75SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 20ª Série2.099.909,30SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série1.588.638,63SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série1.361.690,25SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série1.361.690,25SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 20ª Série1.166.616,28SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 12ª Série680.845,13SIM0,00%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 20ª Série466.646,51SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 47ª Série30.089.543,75SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 54ª Série20.829.861,69SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 55ª Série19.406.405,51SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 29ª Série5.029.577,44SIM0,00%
ISEC SECURITIZADORA S.A. 4ª Emissão 29ª Série5.029.577,44SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 14ª Série16.319.530,44SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série353.285,00SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série183.027,17SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série89.385,36SIM0,00%
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 11ª Série55.333,80SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 219ª Série27.031.373,18SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 107ª Série7.078.926,68SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 97ª Série6.624.236,45SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 187ª Série5.662.812,85SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 93ª Série2.787.996,27SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 69ª Série1.501.444,23SIM0,00%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 86ª Série447.100,17SIM0,00%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 30ª Série24.602.477,81SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª Série15.576.265,35SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 74ª Série8.122.978,48SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 143ª Série8.055.648,30SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 22ª Série7.964.008,99SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 149ª Série5.841.481,63SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 193ª Série4.921.232,30SIM0,00%
TRUE SECURITIZADORA S.A. 1ª Emissão 83ª Série1.123.695,58SIM0,00%
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB 1ª Emissão 14ª Série2.550.915,29SIM0,00%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 11ª Emissão 1ª Série37.039.017,16SIM0,00%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 1ª Série2.406.137,29SIM0,00%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5ª Emissão 2ª Série2.135.023,52SIM0,00%
COMPROMISSADA VOTORANTIM ISEC I 01/09/201.967.528,63SIM0,00%
COMPROMISSADA VOTORANTIM HABITASEC 01/09/2012.626.665,70SIM0,00%
COMPROMISSADA VOTORANTIM ISEC II 01/09/202.119.657,13SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf . A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
fator.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não Há.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima; e Taxa de Performance: Será apurada de acordo com o resultado dos investimentos do Fundo, conforme as fórmulas a seguir estabelecidas. O pagamento da Taxa de Performance somente ocorrerá caso esta seja maior que zero (“Taxa de Performance”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
3.758.848,100,72%0,54%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: PAULO VELLANI DE LIMAIdade: 47
Profissão: ECONOMISTACPF: 14733190808
E-mail: plima@fator.com.brFormação acadêmica: GRADUAÇÃO EM ECONOMIA, PUC SP
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 07/12/2015
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BANCO FATOR S.A12/2015 - AtualDiretor de Recursos de TerceirosAdministração Fiduciária
FATOR S.A CORRETORA DE VALORES12/2015 - AtualDiretor de Recursos de TerceirosAdministração Fiduciária
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA01/2008 - 12/2015Gerente Processo de OperaçõesAdministração Fiduciária
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 40.498,004.850.490,00100,00%97,68%2,32%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficar disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e na CVM, pelo site www.cvm.gov.br;
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII