| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 70,396212700000 | 0,00 | 0,00 | 7039621,27 | 7031264,99 | 474 | 09/04/2025 |
| 02 | 70,954825300000 | 0,00 | 0,00 | 7095482,53 | 7088215,81 | 472 | 09/04/2025 |
| 03 | 65,503623400000 | 0,00 | 0,00 | 6550362,34 | 6544418,16 | 471 | 09/04/2025 |
| 04 | 63,720226000000 | 0,00 | 0,00 | 6372022,60 | 6366372,19 | 472 | 09/04/2025 |
| 07 | 64,302419700000 | 0,00 | 0,00 | 6430241,97 | 6425425,84 | 470 | 09/04/2025 |
| 08 | 63,301750300000 | 0,00 | 0,00 | 6330175,03 | 6326195,01 | 470 | 09/04/2025 |
| 09 | 69,110438500000 | 0,00 | 0,00 | 6911043,85 | 6908565,24 | 465 | 14/04/2025 |
| 10 | 66,108405300000 | 0,00 | 0,00 | 6610840,53 | 6609098,37 | 464 | 14/04/2025 |
| 11 | 66,573105600000 | 0,00 | 0,00 | 6657310,56 | 6656712,95 | 463 | 15/04/2025 |
| 14 | 66,615128600000 | 0,00 | 0,00 | 6661512,86 | 6662067,69 | 462 | 16/04/2025 |
| 15 | 67,559829900000 | 0,00 | 0,00 | 6755982,99 | 6752746,43 | 447 | 17/04/2025 |
| 16 | 65,626057000000 | 0,00 | 0,00 | 6562605,70 | 6560580,22 | 456 | 22/04/2025 |
| 17 | 65,253814700000 | 0,00 | 0,00 | 6525381,47 | 6524637,82 | 459 | 23/04/2025 |
| 22 | 64,488489500000 | 0,00 | 0,00 | 6448848,95 | 6449426,49 | 460 | 24/04/2025 |
| 23 | 65,982463200000 | 0,00 | 0,00 | 6598246,32 | 6595710,40 | 458 | 25/04/2025 |
| 24 | 68,426094800000 | 0,00 | 0,00 | 6842609,48 | 6841258,15 | 461 | 29/04/2025 |
| 25 | 69,160838400000 | 0,00 | 0,00 | 6916083,84 | 6915789,21 | 459 | 29/04/2025 |
| 28 | 68,945978100000 | 0,00 | 0,00 | 6894597,81 | 6891078,50 | 463 | 30/04/2025 |
| 29 | 69,269152800000 | 0,00 | 0,00 | 6926915,28 | 6924561,33 | 456 | 02/05/2025 |
| 30 | 69,007918900000 | 0,00 | 0,00 | 6900791,89 | 6899395,26 | 451 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |