| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,725016000000 | 0,00 | 0,00 | 164092552,80 | 163249989,47 | 2833 | 09/04/2025 |
| 02 | 49,947460000000 | 0,00 | 0,00 | 164826618,00 | 164072822,45 | 2760 | 09/04/2025 |
| 03 | 50,483132000000 | 0,00 | 0,00 | 161546022,40 | 160796564,75 | 2760 | 09/04/2025 |
| 04 | 48,687292000000 | 0,00 | 0,00 | 150930605,20 | 150204610,97 | 2754 | 09/04/2025 |
| 07 | 48,189408000000 | 0,00 | 0,00 | 149387164,80 | 148672850,32 | 2756 | 09/04/2025 |
| 08 | 47,555796000000 | 0,00 | 0,00 | 147422967,74 | 146720754,73 | 2757 | 09/04/2025 |
| 09 | 49,037882000000 | 0,00 | 0,00 | 152017434,20 | 151705175,42 | 2762 | 14/04/2025 |
| 10 | 48,580717000000 | 0,00 | 0,00 | 150600222,70 | 149861331,99 | 2757 | 14/04/2025 |
| 11 | 49,360919000000 | 0,00 | 0,00 | 153018848,90 | 152203209,74 | 2743 | 15/04/2025 |
| 14 | 50,068263000000 | 0,00 | 0,00 | 155211615,30 | 154355242,94 | 2811 | 16/04/2025 |
| 15 | 50,137683000000 | 0,00 | 0,00 | 155426817,30 | 154571890,07 | 2811 | 17/04/2025 |
| 16 | 50,317303000000 | 0,00 | 0,00 | 155983639,30 | 155194490,63 | 2801 | 22/04/2025 |
| 17 | 50,985024000000 | 0,00 | 0,00 | 158053574,40 | 157216847,83 | 2808 | 23/04/2025 |
| 22 | 51,504130000000 | 0,00 | 0,00 | 159662803,00 | 158713605,63 | 2807 | 24/04/2025 |
| 23 | 52,015295000000 | 0,00 | 0,00 | 161247414,50 | 160217900,64 | 2822 | 25/04/2025 |
| 24 | 53,413705000000 | 0,00 | 0,00 | 165582485,50 | 164588896,14 | 2818 | 29/04/2025 |
| 25 | 53,425097000000 | 0,00 | 0,00 | 165617800,70 | 164656925,75 | 2602 | 29/04/2025 |
| 28 | 53,270399000000 | 0,00 | 0,00 | 170465276,80 | 169096485,65 | 2596 | 30/04/2025 |
| 29 | 53,162747000000 | 0,00 | 0,00 | 170120790,40 | 168589981,38 | 2580 | 02/05/2025 |
| 30 | 53,229028000000 | 0,00 | 0,00 | 165009986,80 | 163342158,32 | 2727 | 05/05/2025 |
| C = Cancelado. |