| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,764017000000 | 0,00 | 0,00 | 11419313,68 | 11388023,22 | 482 | 09/04/2025 |
| 02 | 48,840126000000 | 0,00 | 0,00 | 11437136,51 | 11405081,38 | 480 | 09/04/2025 |
| 03 | 48,657438000000 | 0,00 | 0,00 | 11394355,54 | 11346381,85 | 479 | 09/04/2025 |
| 04 | 47,114727000000 | 0,00 | 0,00 | 11033091,20 | 10983932,43 | 477 | 09/04/2025 |
| 07 | 46,587870000000 | 0,00 | 0,00 | 10909714,46 | 10861783,52 | 475 | 09/04/2025 |
| 08 | 46,240053000000 | 0,00 | 0,00 | 10828264,41 | 10782051,13 | 474 | 09/04/2025 |
| 09 | 47,801219000000 | 0,00 | 0,00 | 11193850,46 | 11146851,71 | 475 | 14/04/2025 |
| 10 | 47,035272000000 | 0,00 | 0,00 | 11014484,82 | 10970277,42 | 474 | 14/04/2025 |
| 11 | 47,685869000000 | 0,00 | 0,00 | 11166838,37 | 11121481,47 | 474 | 15/04/2025 |
| 14 | 48,258187000000 | 0,00 | 0,00 | 11300860,94 | 11252025,48 | 473 | 22/04/2025 |
| 15 | 48,295780900000 | 0,00 | 0,00 | 11309664,50 | 11262076,41 | 473 | 22/04/2025 |
| 16 | 47,972215000000 | 0,00 | 0,00 | 11233893,45 | 11186769,01 | 473 | 22/04/2025 |
| 17 | 48,476833000000 | 0,00 | 0,00 | 11352062,37 | 11276101,22 | 474 | 23/04/2025 |
| 22 | 48,812692000000 | 0,00 | 0,00 | 11430712,15 | 11352530,27 | 474 | 24/04/2025 |
| 23 | 49,447896000000 | 0,00 | 0,00 | 11579461,05 | 11502813,46 | 477 | 25/04/2025 |
| 24 | 50,381411300000 | 0,00 | 0,00 | 11798067,01 | 11719610,49 | 474 | 29/04/2025 |
| 25 | 50,582089000000 | 0,00 | 0,00 | 11845060,69 | 11766856,61 | 474 | 30/04/2025 |
| 28 | 50,678663000000 | 0,00 | 0,00 | 11867675,91 | 11788685,65 | 473 | 02/05/2025 |
| 29 | 50,774029000000 | 0,00 | 0,00 | 11890008,24 | 11810007,40 | 473 | 05/05/2025 |
| 30 | 50,805032000000 | 0,00 | 0,00 | 9357016,77 | 9217954,21 | 473 | 06/05/2025 |
| C = Cancelado. |